| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 892.00 | 46 049.00 | 843.00 | 46 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 559.00 | 374 100.00 | 75 459.00 | 449 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 082.00 | 525 884.00 | 298 198.00 | 824 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BF Prêts | 750 365.00 | | 750 365.00 | 750 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 083.00 | 1 090 732.00 | 1 418 351.00 | 2 509 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 606 831.00 | | 1 606 831.00 | 1 606 831.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 965.00 | 29 198.00 | 1 499 768.00 | 1 528 965.00 |
BZ Autres créances | 468 426.00 | | 468 426.00 | 468 426.00 |
CF Disponibilités | 537 478.00 | | 537 478.00 | 537 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 379.00 | 29 198.00 | 4 130 181.00 | 4 159 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 462.00 | 1 119 930.00 | 5 548 532.00 | 6 668 462.00 |
CU Autres participations | 105 667.00 | | 105 667.00 | 105 667.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 804 232.00 | 2 161 410.00 | | 2 804 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 422.00 | 642 822.00 | | 736 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 716 654.00 | 2 980 232.00 | | 3 716 654.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 863.00 | 501 230.00 | | 463 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 679.00 | 941 412.00 | | 725 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 306.00 | 519 651.00 | | 559 306.00 |
EA Autres dettes | 28 030.00 | 39 990.00 | | 28 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 878.00 | 2 231 215.00 | | 1 776 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 532.00 | 5 211 447.00 | | 5 548 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 863.00 | | | 463 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 853.00 | 2 265 098.00 | 3 586 951.00 | 1 321 853.00 |
FD Production vendue biens | 945 210.00 | 3 040 767.00 | 3 985 978.00 | 945 210.00 |
FG Production vendue services | 88 838.00 | 196 131.00 | 284 969.00 | 88 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 901.00 | 5 501 996.00 | 7 857 898.00 | 2 355 901.00 |
FM Production stockée | | | 831 191.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 756 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 384 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 794 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 698 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 375.00 | 92.00 | | 28 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 084.00 | 26 516.00 | | 16 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 459.00 | 26 608.00 | | 44 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 457.00 | 30 758.00 | | 13 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 233.00 | 30 758.00 | | 23 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 226.00 | -4 150.00 | | 21 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 210.00 | 299 179.00 | | 327 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 801 787.00 | 8 619 759.00 | | 8 801 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 065 365.00 | 7 976 937.00 | | 8 065 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 422.00 | 642 822.00 | | 736 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 991.00 | | 73 503.00 | 1 759 991.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -685 365.00 | 9 776.00 | 994 305.00 | -685 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -685 365.00 | 9 776.00 | 2 509 083.00 | -685 365.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 438.00 | | | 96 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 138.00 | | 73 503.00 | 1 200 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 716.00 | | | 318 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 373.00 | 136 360.00 | | 954 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 969.00 | 1 080.00 | | 44 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 704.00 | 135 280.00 | | 764 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 198.00 | 55 000.00 | | 29 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 679.00 | 725 679.00 | | 725 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 147.00 | 241 147.00 | | 241 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 903.00 | 209 903.00 | | 209 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
UP Prêts | 750 365.00 | | 750 365.00 | 750 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 151.00 | 1 496 151.00 | | 1 496 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VB T. V. A. | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VC Groupe et associés | 443 643.00 | 443 643.00 | | 443 643.00 |
VI Groupe et associés | 463 863.00 | 463 863.00 | | 463 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 933.00 | | | 678 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 707.00 | 2 048 343.00 | 855 365.00 | 2 903 707.00 |
VW T.V.A. | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 878.00 | 1 776 878.00 | | 1 776 878.00 |