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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
AP Constructions | 815 902.00 | 252 644.00 | 563 258.00 | 815 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 324.00 | 409 130.00 | 284 194.00 | 693 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 435.00 | 35 758.00 | 20 676.00 | 56 435.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 570 655.00 | 702 527.00 | 868 128.00 | 1 570 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BT Marchandises | 337.00 | 229.00 | 108.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BZ Autres créances | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
CF Disponibilités | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 748.00 | | 16 748.00 | 16 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 341.00 | 229.00 | 95 112.00 | 95 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 996.00 | 702 755.00 | 963 241.00 | 1 665 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 342.00 | 390.00 | | 132 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 756.00 | 131 952.00 | | 128 756.00 |
DL TOTAL (I) | 269 898.00 | 141 142.00 | | 269 898.00 |
DP Provisions pour risques | 573.00 | 423.00 | | 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 573.00 | 423.00 | | 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 901.00 | 574 931.00 | | 474 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 030.00 | 99 295.00 | | 79 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 345.00 | 84 120.00 | | 113 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 428.00 | 246 740.00 | | 25 428.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 73.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 770.00 | 1 005 159.00 | | 692 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 241.00 | 1 146 724.00 | | 963 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
FD Production vendue biens | 1 806 783.00 | | 1 806 783.00 | 1 806 783.00 |
FG Production vendue services | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 413.00 | | 1 859 413.00 | 1 859 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 286 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 219.00 | 3 481.00 | | 9 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 994.00 | 3 481.00 | | 12 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 227.00 | 1 426.00 | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | 3 926.00 | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 766.00 | -445.00 | | 9 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 040.00 | 50 007.00 | | 48 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 361.00 | 2 117 191.00 | | 1 926 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 605.00 | 1 985 239.00 | | 1 797 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 756.00 | 131 952.00 | | 128 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 411.00 | | 73 689.00 | 1 527 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 445.00 | 1 570 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 445.00 | 1 565 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 522 417.00 | | 73 689.00 | 1 522 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 885.00 | 139 579.00 | 3 937.00 | 566 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 314.00 | 680.00 | | 4 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 571.00 | 138 899.00 | 3 937.00 | 562 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423.00 | 150.00 | | 423.00 |
6N Sur stocks et en cours | 430.00 | | 201.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | 201.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 853.00 | 150.00 | 201.00 | 853.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474 901.00 | 474 901.00 | | 474 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 030.00 | 79 030.00 | | 79 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VC Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 914.00 | 57 914.00 | | 57 914.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 770.00 | 692 770.00 | | 692 770.00 |