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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 927.00 | 107 660.00 | 9 267.00 | 116 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 613.00 | 5 775.00 | 838.00 | 6 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 313.00 | 113 434.00 | 19 879.00 | 133 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 650.00 | 3 044.00 | 205 607.00 | 208 650.00 |
BZ Autres créances | 505 948.00 | | 505 948.00 | 505 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 149 641.00 | | 149 641.00 | 149 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 203.00 | 3 044.00 | 883 159.00 | 886 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 516.00 | 116 478.00 | 903 038.00 | 1 019 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 90 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 194.00 | 13 700.00 | | 7 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 459.00 | 33 494.00 | | 103 459.00 |
DL TOTAL (I) | 249 453.00 | 145 994.00 | | 249 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 367.00 | 33 432.00 | | 175 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 176.00 | 56 509.00 | | 57 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 474.00 | 428 491.00 | | 219 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 806.00 | 199 695.00 | | 200 806.00 |
EA Autres dettes | 762.00 | 2 980.00 | | 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 585.00 | 721 107.00 | | 653 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 038.00 | 867 101.00 | | 903 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 071.00 | | 2 000.00 | 144 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 9 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 758.00 | 133 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 958.00 | 123 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 497.00 | | | 130 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 574.00 | | 2 000.00 | 13 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 797.00 | 6 595.00 | 6 958.00 | 113 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 797.00 | 6 595.00 | 6 958.00 | 113 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 474.00 | 219 474.00 | | 219 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 806.00 | 200 806.00 | | 200 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
UX Autres créances clients | 208 650.00 | 202 631.00 | 6 019.00 | 208 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 367.00 | 166 713.00 | 8 654.00 | 175 367.00 |
VI Groupe et associés | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 948.00 | 505 948.00 | | 505 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 776.00 | 710 179.00 | 15 597.00 | 725 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 823.00 | 644 169.00 | 8 654.00 | 652 823.00 |