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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 290.00 | 57 290.00 | | 57 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 217.00 | 57 290.00 | 15 926.00 | 73 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 343.00 | 17 148.00 | 1 685 195.00 | 1 702 343.00 |
BZ Autres créances | 221 904.00 | | 221 904.00 | 221 904.00 |
CF Disponibilités | 336 640.00 | | 336 640.00 | 336 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 597.00 | 17 148.00 | 2 277 449.00 | 2 294 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 815.00 | 74 438.00 | 2 293 376.00 | 2 367 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 302 023.00 | 678 467.00 | | 302 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 239.00 | -376 444.00 | | -252 239.00 |
DL TOTAL (I) | 58 168.00 | 310 407.00 | | 58 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014.00 | 1 059.00 | | 1 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 557.00 | 569 472.00 | | 961 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 057.00 | 287 749.00 | | 241 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 989.00 | 725 342.00 | | 922 989.00 |
EA Autres dettes | 92 009.00 | 258 933.00 | | 92 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 207.00 | 1 842 557.00 | | 2 235 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 376.00 | 2 152 965.00 | | 2 293 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 207.00 | 1 842 557.00 | | 2 235 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 014.00 | 1 059.00 | | 1 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 943 945.00 | 76 605.00 | 8 020 551.00 | 7 943 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 943 945.00 | 76 605.00 | 8 020 551.00 | 7 943 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 031 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 488 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 920.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 287 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 050.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 873.00 | 60 526.00 | | 17 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 873.00 | 60 526.00 | | 17 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 641.00 | 60 526.00 | | 4 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 072 580.00 | 7 169 614.00 | | 8 072 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 324 819.00 | 7 546 059.00 | | 8 324 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 239.00 | -376 444.00 | | -252 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 777.00 | | 440.00 | 72 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 291.00 | | | 57 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 486.00 | | 440.00 | 15 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 798.00 | 493.00 | | 56 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 798.00 | 493.00 | | 56 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 058.00 | 241 058.00 | | 241 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 989.00 | 922 989.00 | | 922 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 009.00 | 92 009.00 | | 92 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 344.00 | 1 702 344.00 | | 1 702 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VI Groupe et associés | 961 557.00 | 961 557.00 | | 961 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 905.00 | 221 905.00 | | 221 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 884.00 | 1 957 958.00 | 15 927.00 | 1 973 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 235 208.00 | 2 235 208.00 | | 2 235 208.00 |