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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 250 103.00 | | 250 103.00 | 250 103.00 |
AP Constructions | 36 743.00 | 25 201.00 | 11 542.00 | 36 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 600.00 | 127 411.00 | 109 189.00 | 236 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 738.00 | 62 945.00 | 166 793.00 | 229 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 236.00 | 217 841.00 | 542 396.00 | 760 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 612.00 | | 92 612.00 | 92 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 182.00 | | 214 182.00 | 214 182.00 |
BZ Autres créances | 231 519.00 | | 231 519.00 | 231 519.00 |
CF Disponibilités | 98 129.00 | | 98 129.00 | 98 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 670.00 | | 649 670.00 | 649 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 907.00 | 217 841.00 | 1 192 066.00 | 1 409 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 923.00 | 375 722.00 | | 379 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 650.00 | 4 201.00 | | 52 650.00 |
DK Provisions réglementées | 10 283.00 | 11 518.00 | | 10 283.00 |
DL TOTAL (I) | 451 656.00 | 400 241.00 | | 451 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 262.00 | 30 184.00 | | 397 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 275.00 | 251 303.00 | | 243 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 295.00 | 88 800.00 | | 76 295.00 |
EA Autres dettes | 23 579.00 | 9 441.00 | | 23 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 411.00 | 379 727.00 | | 740 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 066.00 | 779 968.00 | | 1 192 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 826 564.00 | | 1 826 564.00 | 1 826 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 564.00 | | 1 826 564.00 | 1 826 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 066.00 | |
GE Autres charges | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 414.00 | 16 497.00 | | 6 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 917.00 | | | 60 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 70.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 293.00 | 9 348.00 | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 9 418.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 489.00 | -9 418.00 | | 59 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 645.00 | -541.00 | | 13 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 389.00 | 1 660 585.00 | | 1 896 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 740.00 | 1 656 384.00 | | 1 843 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 650.00 | 4 201.00 | | 52 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 825.00 | 33 181.00 | | 13 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 001.00 | | 284 623.00 | 683 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 388.00 | 760 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 388.00 | 503 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 386.00 | | | 252 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 845.00 | | 284 623.00 | 425 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 664.00 | 55 565.00 | 207 388.00 | 369 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 380.00 | 55 565.00 | 207 388.00 | 367 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 517.00 | | 1 234.00 | 11 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 517.00 | | 1 234.00 | 11 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 214 181.00 | 214 181.00 | | 214 181.00 |
VC Groupe et associés | 195 358.00 | 195 358.00 | | 195 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 698.00 | 458 929.00 | 4 769.00 | 463 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |