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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 081.00 | 13 800.00 | 14 282.00 | 28 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 065.00 | 30 191.00 | 21 874.00 | 52 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 367.00 | 43 990.00 | 51 377.00 | 95 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
BZ Autres créances | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CF Disponibilités | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 811.00 | | 114 811.00 | 114 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 178.00 | 43 990.00 | 166 188.00 | 210 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
DH Report à nouveau | -18 979.00 | -11 245.00 | | -18 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 823.00 | -7 735.00 | | -16 823.00 |
DL TOTAL (I) | 43 054.00 | 59 878.00 | | 43 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 573.00 | 47 480.00 | | 66 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 107.00 | 9 648.00 | | 6 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 294.00 | 43 836.00 | | 49 294.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | 102.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 134.00 | 101 066.00 | | 123 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 188.00 | 160 944.00 | | 166 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 336.00 | 64 912.00 | | 98 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | 129.00 | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 878.00 | | 398 878.00 | 398 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 878.00 | | 398 878.00 | 398 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 482.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | 611.00 | | 3 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 69.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 69.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | 1 181.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 313.00 | 449 049.00 | | 406 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 136.00 | 456 783.00 | | 423 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 823.00 | -7 735.00 | | -16 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 269.00 | 18 858.00 | | 11 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 367.00 | | | 95 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 146.00 | | | 80 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 508.00 | 12 482.00 | | 31 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 508.00 | 12 482.00 | | 31 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 1 325.00 | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 945.00 | 12 105.00 | | 11 945.00 |
ST Autres comptes | 113 344.00 | 128 494.00 | | 113 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 149.00 | 67 182.00 | | 65 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 268.00 | 31 602.00 | | 37 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 065.00 | 13 913.00 | | 11 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 1 965.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 327.00 | 3 290.00 | | 3 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 776.00 | 89 502.00 | | 79 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 614.00 | 41 136.00 | | 37 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 502.00 | 221 693.00 | | 201 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |