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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
AP Constructions | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 961.00 | 57 071.00 | 17 890.00 | 74 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 518 278.00 | 1 879 702.00 | 638 576.00 | 2 518 278.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 190.00 | 1 944 159.00 | 670 031.00 | 2 614 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 528.00 | | 381 528.00 | 381 528.00 |
BZ Autres créances | 122 104.00 | | 122 104.00 | 122 104.00 |
CF Disponibilités | 1 403 773.00 | | 1 403 773.00 | 1 403 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 705.00 | | 1 935 705.00 | 1 935 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 895.00 | 1 944 159.00 | 2 605 736.00 | 4 549 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
DG Autres réserves | 1 350 948.00 | 1 305 906.00 | | 1 350 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 433.00 | 295 042.00 | | 182 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 502.00 | 1 611 068.00 | | 1 543 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 422.00 | 500 822.00 | | 253 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 237.00 | 362 079.00 | | 584 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 508.00 | 145 592.00 | | 68 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 068.00 | 243 159.00 | | 156 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 235.00 | 1 251 653.00 | | 1 062 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 736.00 | 2 862 721.00 | | 2 605 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 024.00 | 360 824.00 | 15 689.00 | 1 599 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 674.00 | 360 824.00 | 15 689.00 | 1 595 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 237.00 | 584 237.00 | | 584 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 067.00 | 156 067.00 | | 156 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 565.00 | | 13 565.00 | 13 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 422.00 | 253 422.00 | | 253 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 930.00 | 511 930.00 | | 511 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 495.00 | 511 930.00 | 13 565.00 | 525 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 235.00 | 1 062 235.00 | | 1 062 235.00 |