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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 773 000.00 | | 773 000.00 | 773 000.00 |
AP Constructions | 7 064 613.00 | 4 346 455.00 | 2 718 158.00 | 7 064 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 837 613.00 | 4 346 455.00 | 3 491 157.00 | 7 837 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 389.00 | | 229 389.00 | 229 389.00 |
BZ Autres créances | 1 581 322.00 | | 1 581 322.00 | 1 581 322.00 |
CF Disponibilités | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 342.00 | | 1 835 342.00 | 1 835 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 672 954.00 | 4 346 455.00 | 5 326 499.00 | 9 672 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 008 000.00 | 5 008 000.00 | | 5 008 000.00 |
DH Report à nouveau | -276 725.00 | -810 298.00 | | -276 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 326.00 | 533 573.00 | | 246 326.00 |
DL TOTAL (I) | 4 977 601.00 | 4 731 275.00 | | 4 977 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 490.00 | 459 466.00 | | 5 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 464.00 | 15 850.00 | | 25 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 189.00 | 60 569.00 | | 128 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 755.00 | 189 267.00 | | 189 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 898.00 | 728 734.00 | | 348 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 326 499.00 | 5 460 009.00 | | 5 326 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 819.00 | 277 043.00 | | 345 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 166.00 | | 940 166.00 | 940 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 166.00 | | 940 166.00 | 940 166.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 785.00 | 1 094 429.00 | | 947 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 459.00 | 560 856.00 | | 701 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 326.00 | 533 573.00 | | 246 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 801 988.00 | | 35 625.00 | 7 801 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 837 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 837 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 801 988.00 | | 35 625.00 | 7 801 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 105 384.00 | 241 071.00 | | 4 105 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 105 384.00 | 241 071.00 | | 4 105 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 490.00 | 2 411.00 | 3 079.00 | 5 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 755.00 | 189 755.00 | | 189 755.00 |
UX Autres créances clients | 229 389.00 | 229 389.00 | | 229 389.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 220.00 | 1 577 220.00 | | 1 577 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 028.00 | | | 445 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 711.00 | 1 810 711.00 | | 1 810 711.00 |
VW T.V.A. | 55 543.00 | 55 543.00 | | 55 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 898.00 | 345 819.00 | 3 079.00 | 348 898.00 |