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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 460.00 | 3 672.00 | 241 788.00 | 245 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 703.00 | 24 246.00 | 87 457.00 | 111 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 811.00 | 73 997.00 | 25 814.00 | 99 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 110.00 | 101 915.00 | 433 195.00 | 535 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
BT Marchandises | 316 170.00 | | 316 170.00 | 316 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 019.00 | | 236 019.00 | 236 019.00 |
BZ Autres créances | 127 546.00 | | 127 546.00 | 127 546.00 |
CF Disponibilités | 420 187.00 | | 420 187.00 | 420 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 152.00 | | 1 172 152.00 | 1 172 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 262.00 | 101 915.00 | 1 605 347.00 | 1 707 262.00 |
CU Autres participations | 75 060.00 | | 75 060.00 | 75 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 759 135.00 | | | 759 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
DL TOTAL (I) | 787 376.00 | | | 787 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 256.00 | | | 455 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 841.00 | | | 160 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
EA Autres dettes | 136 193.00 | | | 136 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 971.00 | | | 817 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 347.00 | | | 1 605 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 149.00 | | | 590 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 972.00 | | 23 138.00 | 511 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 460.00 | | | 245 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 452.00 | | 20 061.00 | 191 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 060.00 | | 3 077.00 | 75 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 135.00 | 21 780.00 | | 80 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 299.00 | 19 944.00 | | 78 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 841.00 | 160 841.00 | | 160 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 193.00 | 136 193.00 | | 136 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 019.00 | 236 019.00 | | 236 019.00 |
VB T. V. A. | 73 466.00 | 73 466.00 | | 73 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 256.00 | 236 618.00 | 154 056.00 | 455 256.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 033.00 | 365 033.00 | 3 000.00 | 368 033.00 |
VW T.V.A. | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 973.00 | 590 149.00 | 154 066.00 | 808 973.00 |