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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AP Constructions | 332 667.00 | 211 521.00 | 121 146.00 | 332 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 664.00 | 4 518.00 | 146.00 | 4 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 055.00 | 123 381.00 | 9 673.00 | 133 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 234.00 | 341 061.00 | 131 173.00 | 472 234.00 |
BT Marchandises | 106 830.00 | | 106 830.00 | 106 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 445.00 | 14 753.00 | 470 692.00 | 485 445.00 |
BZ Autres créances | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CF Disponibilités | 114 429.00 | | 114 429.00 | 114 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 724 229.00 | 14 753.00 | 709 476.00 | 724 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 462.00 | 355 814.00 | 840 648.00 | 1 196 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DG Autres réserves | 78 508.00 | 70 000.00 | | 78 508.00 |
DH Report à nouveau | 45 195.00 | 45 195.00 | | 45 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 949.00 | 33 008.00 | | 41 949.00 |
DK Provisions réglementées | 25 062.00 | 26 943.00 | | 25 062.00 |
DL TOTAL (I) | 311 989.00 | 296 421.00 | | 311 989.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474.00 | 20 607.00 | | 3 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 249.00 | 18 036.00 | | 18 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 479.00 | 353 804.00 | | 426 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 904.00 | 34 322.00 | | 43 904.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 659.00 | 433 323.00 | | 498 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 648.00 | 729 744.00 | | 840 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 659.00 | 433 323.00 | | 498 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 982.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 990.00 | | 3 244.00 | 468 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 143.00 | | 3 243.00 | 467 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 1.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 611.00 | 20 450.00 | | 320 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 971.00 | 20 450.00 | | 318 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 943.00 | 1 629.00 | 3 510.00 | 26 943.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 696.00 | 31 629.00 | 3 510.00 | 41 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 629.00 | 3 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 479.00 | 426 479.00 | | 426 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 448 561.00 | 448 561.00 | | 448 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VB T. V. A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
VW T.V.A. | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 660.00 | 498 660.00 | | 498 660.00 |