| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 375.00 | 424 751.00 | 5 623.00 | 430 375.00 |
AN Terrains | 1 485 339.00 | 3 011.00 | 1 482 328.00 | 1 485 339.00 |
AP Constructions | 19 431 018.00 | 12 893 301.00 | 6 537 717.00 | 19 431 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 379 316.00 | 33 329 119.00 | 12 050 197.00 | 45 379 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888 176.00 | 1 765 860.00 | 1 122 316.00 | 2 888 176.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 097 253.00 | | 2 097 253.00 | 2 097 253.00 |
BF Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676 098.00 | 114 585.00 | 561 513.00 | 676 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 565 743.00 | 49 167 750.00 | 24 397 993.00 | 73 565 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901 645.00 | 331 522.00 | 2 570 123.00 | 2 901 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 931 529.00 | 131 448.00 | 2 800 080.00 | 2 931 529.00 |
BT Marchandises | 21 509.00 | 4 024.00 | 17 485.00 | 21 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 234.00 | 15 465.00 | 1 850 769.00 | 1 866 234.00 |
BZ Autres créances | 2 377 989.00 | 1 422.00 | 2 376 567.00 | 2 377 989.00 |
CF Disponibilités | 1 140 608.00 | | 1 140 608.00 | 1 140 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 337.00 | | 107 337.00 | 107 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 347 124.00 | 483 881.00 | 10 863 243.00 | 11 347 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 912 867.00 | 49 651 631.00 | 35 261 236.00 | 84 912 867.00 |
CU Autres participations | 1 177 793.00 | 637 122.00 | 540 671.00 | 1 177 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 648 000.00 | 5 648 000.00 | | 5 648 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 402.00 | 96 402.00 | | 96 402.00 |
DH Report à nouveau | -3 482 261.00 | -8 661 870.00 | | -3 482 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 719.00 | -1 020 391.00 | | -584 719.00 |
DK Provisions réglementées | 2 952 350.00 | 3 119 203.00 | | 2 952 350.00 |
DL TOTAL (I) | 4 629 772.00 | -818 656.00 | | 4 629 772.00 |
DP Provisions pour risques | 415 378.00 | 741 394.00 | | 415 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 657.00 | 98 205.00 | | 102 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 035.00 | 839 599.00 | | 518 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 835.00 | 107 428.00 | | 137 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 855 894.00 | 10 560 738.00 | | 10 855 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 445 572.00 | 2 768 585.00 | | 3 445 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
EA Autres dettes | 15 659 717.00 | 27 745 809.00 | | 15 659 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 113 429.00 | 41 182 561.00 | | 30 113 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 261 236.00 | 41 203 504.00 | | 35 261 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 725.00 | 243 340.00 | 2 208 066.00 | 1 964 725.00 |
FD Production vendue biens | 68 099 759.00 | 13 789 420.00 | 81 889 179.00 | 68 099 759.00 |
FG Production vendue services | 202 273.00 | 395 244.00 | 597 516.00 | 202 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 266 757.00 | 14 428 004.00 | 84 694 761.00 | 70 266 757.00 |
FM Production stockée | | | 764 264.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 331 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 430 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 788 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 565 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 600 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412 027.00 | |
GE Autres charges | | | 89 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 277 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 689 653.00 | 90 810 735.00 | | 86 689 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 693 831.00 | 91 541 976.00 | | 86 693 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 178.00 | -731 241.00 | | -4 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 906 011.00 | | 6 475 197.00 | 70 906 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 465.00 | 1 854 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 550 896.00 | 264 568.00 | 73 565 743.00 | 3 550 896.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 550 896.00 | 197 103.00 | 71 281 103.00 | 3 550 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 771.00 | | 25 604.00 | 404 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 620 626.00 | | 6 408 476.00 | 68 620 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880 614.00 | | 41 117.00 | 1 880 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 064 752.00 | 3 404 904.00 | 53 613.00 | 45 064 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 247.00 | 31 504.00 | | 393 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 671 505.00 | 3 373 399.00 | 53 613.00 | 44 671 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 119 203.00 | 210 956.00 | 377 808.00 | 3 119 203.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839 598.00 | 416 479.00 | 738 043.00 | 839 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 336 537.00 | 236 797.00 | 106 341.00 | 336 537.00 |
6T Sur comptes clients | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 222.00 | | 1 800.00 | 3 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 301 054.00 | 236 797.00 | 302 262.00 | 1 301 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 259 855.00 | 864 232.00 | 1 418 113.00 | 5 259 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648 824.00 | 846 184.00 | |
UG ‐ Financières | | | 194 121.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 408.00 | 377 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 855 894.00 | 10 855 894.00 | | 10 855 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258 716.00 | 1 258 716.00 | | 1 258 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717 905.00 | 1 717 905.00 | | 1 717 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 411.00 | 14 411.00 | | 14 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 368 479.00 | 2 368 479.00 | | 2 368 479.00 |
UP Prêts | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676 098.00 | | 676 098.00 | 676 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 769.00 | 1 850 769.00 | | 1 850 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
VB T. V. A. | 640 028.00 | 640 028.00 | | 640 028.00 |
VI Groupe et associés | 13 291 238.00 | | | 13 291 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674 417.00 | 674 417.00 | | 674 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 575.00 | 153 575.00 | | 153 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 916.00 | 900 916.00 | | 900 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 028 032.00 | 4 336 470.00 | 691 563.00 | 5 028 032.00 |
VW T.V.A. | 315 375.00 | 315 375.00 | | 315 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 975 594.00 | 16 684 356.00 | | 29 975 594.00 |