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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 594 000.00 | | 1 594 000.00 | 1 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 8 657.00 | 2 098.00 | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 435.00 | 42 810.00 | 9 625.00 | 52 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 785.00 | 51 468.00 | 1 628 318.00 | 1 679 785.00 |
BT Marchandises | 216 493.00 | | 216 493.00 | 216 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 649.00 | | 64 649.00 | 64 649.00 |
BZ Autres créances | 34 978.00 | | 34 978.00 | 34 978.00 |
CF Disponibilités | 185 902.00 | | 185 902.00 | 185 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 117.00 | | 505 117.00 | 505 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 903.00 | 51 468.00 | 2 133 435.00 | 2 184 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 1 108 663.00 | 1 041 646.00 | | 1 108 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 660.00 | 167 017.00 | | 191 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 735.00 | 1 404 074.00 | | 1 495 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 291.00 | 351 965.00 | | 321 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 461.00 | 23 029.00 | | 38 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 648.00 | 213 930.00 | | 221 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 301.00 | 33 985.00 | | 56 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 700.00 | 622 909.00 | | 637 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 435.00 | 2 026 983.00 | | 2 133 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 516.00 | 301 754.00 | | 347 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 403.00 | | 1 762 403.00 | 1 762 403.00 |
FG Production vendue services | 304 808.00 | | 304 808.00 | 304 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 067 211.00 | | 2 067 211.00 | 2 067 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 398.00 | |
GE Autres charges | | | 2 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 612.00 | 9 223.00 | | 4 612.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | 6 492.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 12 432.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 1 790.00 | | 1 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | 6 928.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | 8 719.00 | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | 3 714.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 652.00 | 57 821.00 | | 67 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 617.00 | 2 083 241.00 | | 2 074 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 956.00 | 1 916 224.00 | | 1 882 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 660.00 | 167 017.00 | | 191 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 426.00 | | 23 628.00 | 1 656 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 22 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268.00 | 1 679 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 000.00 | | | 1 594 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 558.00 | | 3 633.00 | 59 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | 19 995.00 | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 069.00 | 5 398.00 | | 46 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 069.00 | 5 398.00 | | 46 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 648.00 | 221 648.00 | | 221 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 649.00 | 64 649.00 | | 64 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 156.00 | 30 972.00 | 127 059.00 | 321 156.00 |
VI Groupe et associés | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 567.00 | 103 567.00 | | 103 567.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 700.00 | 347 516.00 | 127 059.00 | 637 700.00 |