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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 506 115.00 | 1 281 892.00 | 1 224 223.00 | 2 506 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 132 989.00 | 70 223.00 | 1 062 766.00 | 1 132 989.00 |
040 Immobilisations financières | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 649 153.00 | 1 352 116.00 | 2 297 038.00 | 3 649 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 923.00 | 16 418.00 | 60 506.00 | 76 923.00 |
072 Créances – Autres | 740 141.00 | | 740 141.00 | 740 141.00 |
084 Disponibilités | 101 003.00 | | 101 003.00 | 101 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 960 818.00 | 16 418.00 | 944 401.00 | 960 818.00 |
110 Total général Actif | 4 609 972.00 | 1 368 533.00 | 3 241 438.00 | 4 609 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 270 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 542 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 609 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 922 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 241 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 637 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 683 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 100 921.00 | | | 100 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 675 710.00 | 677 227.00 | | 675 710.00 |
222 Production stockée | -3 378.00 | 15 278.00 | | -3 378.00 |
230 Autres produits | 5 745.00 | 15 361.00 | | 5 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 076.00 | 707 866.00 | | 678 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 264.00 | 27 443.00 | | 38 264.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 498.00 | 1 531.00 | | -1 498.00 |
242 Autres charges externes. | 173 542.00 | 145 633.00 | | 173 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 287.00 | 20 797.00 | | 21 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 398.00 | 254 919.00 | | 234 398.00 |
252 Charges sociales | 72.00 | | | 72.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132 910.00 | 133 338.00 | | 132 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 21 043.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 408.00 | 604 705.00 | | 606 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 668.00 | 103 161.00 | | 71 668.00 |
280 Produits financiers | 9 965.00 | 9 490.00 | | 9 965.00 |
294 Charges financières | 32 765.00 | 31 530.00 | | 32 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 802.00 | 20 409.00 | | 10 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 976.00 | 60 667.00 | | 37 976.00 |