| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 790.00 | 39 751.00 | 7 039.00 | 46 790.00 |
040 Immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 488.00 | 42 195.00 | 109 292.00 | 151 488.00 |
060 Stock marchandises | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
110 Total général Actif | 184 069.00 | 42 195.00 | 141 874.00 | 184 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 869.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 776.00 | 132 291.00 | | 76 776.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | -333.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 1 532.00 | 1 904.00 | | 1 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 808.00 | 133 862.00 | | 83 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 23.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 095.00 | 1 210.00 | | 3 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 225.00 | 35 843.00 | | 23 225.00 |
242 Autres charges externes. | 22 552.00 | 27 235.00 | | 22 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | 7 613.00 | | 4 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 48 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 10 557.00 | 18 960.00 | | 10 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | 1 364.00 | | 1 996.00 |
262 Autres charges | 885.00 | 1 087.00 | | 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 084.00 | 141 336.00 | | 91 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 276.00 | -7 474.00 | | -7 276.00 |
280 Produits financiers | | 34.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 68.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 352.00 | -7 508.00 | | -7 352.00 |