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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 090.00 | 90.00 | 90 000.00 | 90 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
AN Terrains | 334 938.00 | 255 141.00 | 79 798.00 | 334 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 417.00 | 661 079.00 | 85 338.00 | 746 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 261.00 | 174 785.00 | 51 476.00 | 226 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 648.00 | 1 091 095.00 | 1 533 554.00 | 2 624 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 121.00 | 550.00 | 485 571.00 | 486 121.00 |
BZ Autres créances | 411 254.00 | | 411 254.00 | 411 254.00 |
CF Disponibilités | 502 141.00 | | 502 141.00 | 502 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 815.00 | 550.00 | 1 408 265.00 | 1 408 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 463.00 | 1 091 645.00 | 2 941 819.00 | 4 033 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 447.00 | 60 447.00 | | 60 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
DG Autres réserves | 385 320.00 | 367 634.00 | | 385 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 236.00 | 17 685.00 | | 22 236.00 |
DL TOTAL (I) | 475 439.00 | 453 203.00 | | 475 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 809.00 | 325 089.00 | | 547 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 258.00 | 438 616.00 | | 396 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 807.00 | 1 135 676.00 | | 1 299 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 283.00 | 219 948.00 | | 175 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 554.00 | 18 554.00 | | 12 554.00 |
EA Autres dettes | 34 669.00 | 98 591.00 | | 34 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 380.00 | 2 236 474.00 | | 2 466 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 819.00 | 2 689 676.00 | | 2 941 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 797.00 | 1 665 138.00 | | 1 972 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 981.00 | | 22 666.00 | 2 608 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 26 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 624 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 1 307 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290 090.00 | | | 1 290 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 585.00 | | 12 031.00 | 1 301 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 306.00 | | 10 635.00 | 17 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 447.00 | 82 644.00 | 6 000.00 | 1 014 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 357.00 | 82 644.00 | 6 000.00 | 1 014 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | 103.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | | 103.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | | 103.00 | 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392 918.00 | 43 429.00 | 184 978.00 | 392 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 807.00 | 1 299 807.00 | | 1 299 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 742.00 | 49 742.00 | | 49 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 759.00 | 53 759.00 | | 53 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
UX Autres créances clients | 485 463.00 | 485 463.00 | | 485 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 205 342.00 | 205 342.00 | | 205 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 809.00 | 103 715.00 | 144 094.00 | 247 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 328.00 | 180 328.00 | | 180 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 562.00 | 927 562.00 | | 927 562.00 |
VW T.V.A. | 71 202.00 | 71 202.00 | | 71 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 380.00 | 1 972 797.00 | 329 072.00 | 2 466 380.00 |