| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 281.00 | 203 435.00 | 10 846.00 | 214 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
AN Terrains | 328 029.00 | 318 029.00 | 10 000.00 | 328 029.00 |
AP Constructions | 1 099 572.00 | 423 644.00 | 675 928.00 | 1 099 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 230 123.00 | 1 674 195.00 | 555 928.00 | 2 230 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 548.00 | 324 526.00 | 31 022.00 | 355 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 342 171.00 | 2 959 219.00 | 1 382 952.00 | 4 342 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442 081.00 | 103 489.00 | 1 338 592.00 | 1 442 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 134.00 | 119 245.00 | 426 890.00 | 546 134.00 |
BT Marchandises | 81 479.00 | 4 533.00 | 76 945.00 | 81 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 167.00 | 172 107.00 | 1 770 060.00 | 1 942 167.00 |
BZ Autres créances | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
CF Disponibilités | 1 344 145.00 | | 1 344 145.00 | 1 344 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 102.00 | | 102 102.00 | 102 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 545 818.00 | 399 373.00 | 5 146 444.00 | 5 545 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 989.00 | 3 358 593.00 | 6 529 396.00 | 9 887 989.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 400.00 | 1 980 400.00 | | 1 980 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 040.00 | 198 040.00 | | 198 040.00 |
DG Autres réserves | 1 432 645.00 | 871 574.00 | | 1 432 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 424.00 | 561 072.00 | | 627 424.00 |
DL TOTAL (I) | 4 238 509.00 | 3 611 085.00 | | 4 238 509.00 |
DP Provisions pour risques | 326 549.00 | 280 790.00 | | 326 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 549.00 | 280 790.00 | | 326 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 555.00 | 265 734.00 | | 646 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 539.00 | 107 303.00 | | 48 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 496.00 | 976 542.00 | | 890 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 422.00 | 427 900.00 | | 345 422.00 |
EA Autres dettes | 13 941.00 | 10 499.00 | | 13 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 338.00 | 1 787 978.00 | | 1 964 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 529 396.00 | 5 679 853.00 | | 6 529 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 904.00 | 1 634 826.00 | | 1 507 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 120.00 | 3 272.00 | | 4 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 097 104.00 | 1 058.00 | 1 098 162.00 | 1 097 104.00 |
FD Production vendue biens | 9 680 486.00 | 397 576.00 | 10 078 062.00 | 9 680 486.00 |
FG Production vendue services | 204 595.00 | 27 921.00 | 232 516.00 | 204 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 982 185.00 | 426 555.00 | 11 408 740.00 | 10 982 185.00 |
FM Production stockée | | | -85 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 828 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 136 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 864.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 955 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 872 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 300.00 | 65 200.00 | | 15 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 608.00 | 14 017.00 | | 3 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57.00 | 6 800.00 | | 57.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665.00 | 22 817.00 | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 125.00 | 7 404.00 | | 14 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 125.00 | 7 597.00 | | 14 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 460.00 | 15 219.00 | | -10 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 099.00 | 218 771.00 | | 223 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 837 507.00 | 12 222 230.00 | | 11 837 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 210 083.00 | 11 661 159.00 | | 11 210 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 424.00 | 561 072.00 | | 627 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 468.00 | 63 353.00 | | 34 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 790.00 | 198 339.00 | 152 580.00 | 280 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 338 524.00 | 78 189.00 | 189 446.00 | 338 524.00 |
6T Sur comptes clients | 156 921.00 | 32 675.00 | 17 489.00 | 156 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 445.00 | 110 864.00 | 206 935.00 | 495 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 235.00 | 309 203.00 | 359 515.00 | 776 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 204.00 | 359 516.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 496.00 | 890 496.00 | | 890 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 802.00 | 85 802.00 | | 85 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 066.00 | 136 066.00 | | 136 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 523.00 | 70 523.00 | | 70 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 750 501.00 | 1 750 501.00 | | 1 750 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 666.00 | 191 666.00 | | 191 666.00 |
VB T. V. A. | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VC Groupe et associés | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 435.00 | 186 001.00 | 456 434.00 | 642 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 599 967.00 | | | 599 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 899.00 | | | 279 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 102.00 | 102 102.00 | | 102 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 039.00 | 2 148 039.00 | | 2 148 039.00 |
VW T.V.A. | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 953.00 | 1 488 519.00 | 456 434.00 | 1 944 953.00 |