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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 559 882.00 | | 559 882.00 | 559 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 568.00 | 4 128.00 | 440.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 869.00 | 33 879.00 | 6 990.00 | 40 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 911.00 | 38 007.00 | 599 904.00 | 637 911.00 |
BT Marchandises | 1 278 051.00 | 208 520.00 | 1 069 531.00 | 1 278 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BZ Autres créances | 109 569.00 | | 109 569.00 | 109 569.00 |
CF Disponibilités | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 861.00 | 208 520.00 | 1 217 342.00 | 1 425 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 773.00 | 246 527.00 | 1 817 246.00 | 2 063 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 370 177.00 | 310 999.00 | | 370 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 695.00 | 59 178.00 | | 40 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 872.00 | 1 195 177.00 | | 1 235 872.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 879.00 | 8 518.00 | | 50 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 945.00 | 39 542.00 | | 40 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 110.00 | 234 382.00 | | 55 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 532.00 | 150 498.00 | | 276 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 560.00 | 58 895.00 | | 94 560.00 |
EA Autres dettes | 30 348.00 | 30 548.00 | | 30 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 374.00 | 522 384.00 | | 548 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 246.00 | 1 750 560.00 | | 1 817 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 264.00 | 288 002.00 | | 493 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | 8 518.00 | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229 247.00 | 1 407 324.00 | 2 636 572.00 | 1 229 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 247.00 | 1 407 324.00 | 2 636 572.00 | 1 229 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 551.00 | | 3 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 551.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 791.00 | -551.00 | | 8 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 644.00 | 20 047.00 | | 12 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 228.00 | 2 508 393.00 | | 2 934 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 534.00 | 2 449 215.00 | | 2 893 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 695.00 | 59 178.00 | | 40 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 911.00 | | | 637 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 882.00 | | | 559 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 989.00 | 3 018.00 | | 34 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 989.00 | 3 018.00 | | 34 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 559.00 | 208 520.00 | 248 559.00 | 248 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 559.00 | 208 520.00 | 248 559.00 | 248 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 559.00 | 241 520.00 | 281 559.00 | 281 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 520.00 | 281 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 532.00 | 276 532.00 | | 276 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
UX Autres créances clients | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 945.00 | 40 945.00 | | 40 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 330.00 | 37 330.00 | | 37 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 812.00 | 113 220.00 | 32 592.00 | 145 812.00 |
VW T.V.A. | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 264.00 | 493 264.00 | | 493 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 675.00 | 1 761.00 | | 1 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 555.00 | 21 411.00 | | 20 555.00 |
ST Autres comptes | 300 593.00 | 286 630.00 | | 300 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 198.00 | 95 420.00 | | 104 198.00 |
YT Sous‐traitance | 850.00 | | | 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | 3 080.00 | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 290.00 | 4 841.00 | | 4 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 520.00 | 34 495.00 | | 83 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 551.00 | 42 996.00 | | 60 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 196.00 | 403 460.00 | | 426 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |