| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
AH Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
AP Constructions | 101 658.00 | 29 840.00 | 71 817.00 | 101 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 050.00 | 421 548.00 | 133 502.00 | 555 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 249.00 | 125 979.00 | 63 270.00 | 189 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 395.00 | 591 057.00 | 349 339.00 | 940 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 997.00 | | 85 997.00 | 85 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 321.00 | 1 010.00 | 384 311.00 | 385 321.00 |
BZ Autres créances | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
CF Disponibilités | 117 544.00 | | 117 544.00 | 117 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 185.00 | 1 010.00 | 616 175.00 | 617 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 580.00 | 592 067.00 | 965 513.00 | 1 557 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 346 636.00 | 379 341.00 | | 346 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 033.00 | 42 294.00 | | 100 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 998.00 | 52 227.00 | | 54 998.00 |
DL TOTAL (I) | 528 066.00 | 500 263.00 | | 528 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 205.00 | 97 946.00 | | 69 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 560.00 | 6 955.00 | | 72 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 165.00 | 249 993.00 | | 152 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 751.00 | 89 728.00 | | 132 751.00 |
EA Autres dettes | 10 767.00 | 8 062.00 | | 10 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 447.00 | 458 638.00 | | 437 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 513.00 | 958 902.00 | | 965 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 196.00 | 389 449.00 | | 397 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 623 653.00 | | 1 623 653.00 | 1 623 653.00 |
FG Production vendue services | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 338.00 | | 1 632 338.00 | 1 632 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 172.00 | 12 868.00 | | 25 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 282.00 | 37 452.00 | | 14 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 229.00 | 13 846.00 | | 17 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 229.00 | 16 697.00 | | 17 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 229.00 | 16 599.00 | | 17 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 454.00 | 6 024.00 | | 29 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 566.00 | 1 935 980.00 | | 1 684 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 533.00 | 1 893 685.00 | | 1 584 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 033.00 | 42 294.00 | | 100 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 022.00 | 57 022.00 | | 57 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 041.00 | | 34 460.00 | 921 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 105.00 | 940 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 105.00 | 845 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 690.00 | | | 90 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 603.00 | | 34 458.00 | 826 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 748.00 | | 2.00 | 3 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 248.00 | 92 914.00 | 15 105.00 | 513 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 558.00 | 92 914.00 | 15 105.00 | 499 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 165.00 | 152 165.00 | | 152 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 580.00 | 57 580.00 | | 57 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 384 109.00 | 384 109.00 | | 384 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 190.00 | 28 939.00 | 40 251.00 | 69 190.00 |
VI Groupe et associés | 72 560.00 | 72 560.00 | | 72 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 386.00 | 412 432.00 | 4 956.00 | 417 386.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 447.00 | 397 196.00 | 40 251.00 | 437 447.00 |