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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 161 786.00 | 59 355.00 | 102 430.00 | 161 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 442.00 | 19 887.00 | 2 555.00 | 22 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 763 270.00 | | 1 763 270.00 | 1 763 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 951 717.00 | 79 242.00 | 4 872 475.00 | 4 951 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 755 816.00 | | 755 816.00 | 755 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407 313.00 | 47 500.00 | 1 359 813.00 | 1 407 313.00 |
CF Disponibilités | 3 699 510.00 | | 3 699 510.00 | 3 699 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 640.00 | 47 500.00 | 5 845 140.00 | 5 892 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 844 357.00 | 126 742.00 | 10 717 615.00 | 10 844 357.00 |
CU Autres participations | 3 004 220.00 | | 3 004 220.00 | 3 004 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 224 878.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 489.00 | 122 489.00 | | 122 489.00 |
DG Autres réserves | 8 850 796.00 | 1 788 229.00 | | 8 850 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 353.00 | 8 037 689.00 | | -427 353.00 |
DL TOTAL (I) | 10 545 932.00 | 11 173 285.00 | | 10 545 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 397.00 | 66 411.00 | | 63 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337.00 | 2 797.00 | | 1 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 888.00 | 176 091.00 | | 91 888.00 |
EA Autres dettes | 15 061.00 | 8 896.00 | | 15 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 683.00 | 254 195.00 | | 171 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 717 615.00 | 11 427 479.00 | | 10 717 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 683.00 | 254 195.00 | | 171 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 680.00 | | 104 680.00 | 104 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 680.00 | | 104 680.00 | 104 680.00 |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 8 280 197.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 8 280 197.00 | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 70.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641 712.00 | 512 283.00 | | 1 641 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 757.00 | 512 353.00 | | 1 641 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441 757.00 | 7 767 843.00 | | -441 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 57 434.00 | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 697.00 | 9 099 857.00 | | 1 454 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 050.00 | 1 062 168.00 | | 1 882 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -427 353.00 | 8 037 689.00 | | -427 353.00 |