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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 896 000.00 | | 896 000.00 | 896 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AP Constructions | 6 380.00 | 4 195.00 | 2 184.00 | 6 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 2 893.00 | 916.00 | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 293.00 | 55 085.00 | 13 208.00 | 68 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 532.00 | 62 664.00 | 969 867.00 | 1 032 532.00 |
BT Marchandises | 112 797.00 | | 112 797.00 | 112 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BZ Autres créances | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
CF Disponibilités | 52 716.00 | | 52 716.00 | 52 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 752.00 | | 225 752.00 | 225 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 284.00 | 62 664.00 | 1 195 620.00 | 1 258 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 695 455.00 | 631 519.00 | | 695 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 695.00 | 80 536.00 | | 66 695.00 |
DL TOTAL (I) | 850 150.00 | 800 055.00 | | 850 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 374.00 | 131 365.00 | | 80 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 941.00 | 136 560.00 | | 133 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 739.00 | 101 650.00 | | 105 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 414.00 | 22 664.00 | | 25 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 726.00 | | |
EA Autres dettes | | 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 469.00 | 396 596.00 | | 345 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 620.00 | 1 196 651.00 | | 1 195 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 690.00 | | | 287 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 941.00 | | | 133 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 828.00 | | 47 704.00 | 984 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 943 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896 490.00 | | 47 500.00 | 896 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 281.00 | | 204.00 | 78 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 423.00 | 7 242.00 | | 55 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 933.00 | 7 242.00 | | 54 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
UX Autres créances clients | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 374.00 | 22 595.00 | 57 779.00 | 80 374.00 |
VI Groupe et associés | 133 942.00 | 133 942.00 | | 133 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 470.00 | 287 691.00 | 57 779.00 | 345 470.00 |