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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 5 661.00 | 444.00 | 6 105.00 |
AN Terrains | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AP Constructions | 35 319.00 | 33 990.00 | 1 329.00 | 35 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 705.00 | 76 729.00 | 8 975.00 | 85 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 090.00 | 41 538.00 | 12 551.00 | 54 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 478.00 | 159 484.00 | 35 994.00 | 195 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BT Marchandises | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 294.00 | | 32 294.00 | 32 294.00 |
CF Disponibilités | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 122.00 | | 173 122.00 | 173 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 601.00 | 159 484.00 | 209 116.00 | 368 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 083.00 | 72 018.00 | | 72 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 258.00 | 65.00 | | 32 258.00 |
DL TOTAL (I) | 115 341.00 | 83 083.00 | | 115 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 213.00 | 155.00 | | 50 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 20.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 14 255.00 | | 7 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 963.00 | 25 659.00 | | 33 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 775.00 | 40 090.00 | | 93 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 116.00 | 123 173.00 | | 209 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 164.00 | | 326 164.00 | 326 164.00 |
FG Production vendue services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 914.00 | | 326 914.00 | 326 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 916.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 286.00 | 566 179.00 | | 381 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 028.00 | 566 114.00 | | 349 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 258.00 | 65.00 | | 32 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 934.00 | | 10 545.00 | 184 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 134.00 | | 10 545.00 | 166 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 568.00 | 8 916.00 | | 150 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 958.00 | 703.00 | | 4 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 610.00 | 8 213.00 | | 145 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 213.00 | 50 213.00 | | 50 213.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |