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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
AH Fonds commercial | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 731.00 | 225 036.00 | 39 695.00 | 264 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 137.00 | 165 983.00 | 71 154.00 | 237 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 780.00 | 394 750.00 | 671 029.00 | 1 065 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BT Marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BZ Autres créances | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
CF Disponibilités | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 994.00 | 394 750.00 | 787 243.00 | 1 181 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 527 000.00 | | | 527 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 482.00 | | | -8 482.00 |
DL TOTAL (I) | 529 518.00 | | | 529 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 723.00 | | | 65 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 363.00 | | | 69 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 295.00 | | | 122 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 725.00 | | | 257 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 243.00 | | | 787 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 005.00 | | | 206 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 235.00 | | 73 235.00 | 73 235.00 |
FD Production vendue biens | 1 117 628.00 | | 1 117 628.00 | 1 117 628.00 |
FG Production vendue services | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 161.00 | | 1 193 161.00 | 1 193 161.00 |
FM Production stockée | | | -220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 597.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 372.00 | | | 1 215 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 854.00 | | | 1 223 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 482.00 | | | -8 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 784.00 | | 23 996.00 | 1 041 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 873.00 | | 23 996.00 | 477 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 153.00 | 28 598.00 | | 366 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 422.00 | 28 598.00 | | 362 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 363.00 | 69 363.00 | | 69 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 296.00 | 122 296.00 | | 122 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 205.00 | 13 485.00 | 51 720.00 | 65 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 890.00 | 51 710.00 | 180.00 | 51 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 725.00 | 206 005.00 | 51 720.00 | 257 725.00 |