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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 5 796.00 | 1 520.00 | 7 316.00 |
AH Fonds commercial | 171 200.00 | | 171 200.00 | 171 200.00 |
AP Constructions | 45 564.00 | 37 749.00 | 7 815.00 | 45 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 279.00 | 205 778.00 | 128 501.00 | 334 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 174.00 | 104 347.00 | 16 827.00 | 121 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 701.00 | 353 671.00 | 361 031.00 | 714 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 192.00 | 37 239.00 | 248 954.00 | 286 192.00 |
BZ Autres créances | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
CF Disponibilités | 217 495.00 | | 217 495.00 | 217 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 548.00 | 37 239.00 | 502 309.00 | 539 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 249.00 | 390 909.00 | 863 340.00 | 1 254 249.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 282 154.00 | | | 282 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 914.00 | | | 77 914.00 |
DL TOTAL (I) | 376 568.00 | | | 376 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 028.00 | | | 213 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 262.00 | | | 130 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
EA Autres dettes | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 772.00 | | | 486 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 340.00 | | | 863 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 425.00 | | | 367 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 908.00 | | 60 633.00 | 681 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 840.00 | 714 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 840.00 | 501 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 516.00 | | | 178 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 294.00 | | 60 563.00 | 468 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 098.00 | | 70.00 | 35 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 766.00 | 80 565.00 | 27 660.00 | 300 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 2 139.00 | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 109.00 | 78 426.00 | 27 660.00 | 297 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 241 506.00 | 241 506.00 | | 241 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 541.00 | -2 541.00 | | -2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
VB T. V. A. | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 356.00 | 93 009.00 | 112 158.00 | 212 356.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 418.00 | 258 759.00 | 54 659.00 | 313 418.00 |
VW T.V.A. | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 772.00 | 367 425.00 | 112 158.00 | 486 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
ST Autres comptes | 124 010.00 | | | 124 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YT Sous‐traitance | 85 479.00 | | | 85 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 344.00 | | | 249 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 478.00 | | | 283 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |