| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 463.00 | 1 695.00 | 236 768.00 | 238 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 133 252.00 | | 133 252.00 | 133 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 452.00 | | 150 452.00 | 150 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 916.00 | 1 695.00 | 387 220.00 | 388 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 234 137.00 | | 234 137.00 | 234 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 525.00 | 9 370.00 | | 12 525.00 |
DG Autres réserves | 83 808.00 | 48 848.00 | | 83 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 067.00 | 63 116.00 | | -3 067.00 |
DL TOTAL (I) | 343 366.00 | 371 434.00 | | 343 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 1 719.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 4 541.00 | | 3 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 712.00 | 25 398.00 | | 39 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 854.00 | 31 658.00 | | 43 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 220.00 | 403 091.00 | | 387 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 854.00 | | | 43 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 750.00 | 216 902.00 | | 205 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 817.00 | 153 786.00 | | 208 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 067.00 | 63 116.00 | | -3 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 463.00 | | | 238 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 768.00 | | | 236 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 831.00 | 17 200.00 | 2 631.00 | 19 831.00 |
VW T.V.A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |