| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 185 686.00 | 57 545.00 | 128 141.00 | 185 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 817.00 | 6 862.00 | 2 954.00 | 9 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 302.00 | 64 407.00 | 176 895.00 | 241 302.00 |
BZ Autres créances | 126 479.00 | | 126 479.00 | 126 479.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 898.00 | | 126 898.00 | 126 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 200.00 | 64 407.00 | 303 793.00 | 368 200.00 |
CU Autres participations | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 245.00 | 4 909.00 | | 5 245.00 |
DG Autres réserves | 73 792.00 | 67 419.00 | | 73 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 081.00 | 6 709.00 | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 298 118.00 | 292 037.00 | | 298 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | 1 939.00 | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 260.00 | | 1 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | 1 541.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 676.00 | 4 740.00 | | 5 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 793.00 | 296 777.00 | | 303 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 676.00 | 4 740.00 | | 5 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -24.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 184.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 264.00 | 24 356.00 | | 25 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 183.00 | 17 647.00 | | 19 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 081.00 | 6 709.00 | | 6 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 109.00 | | 1 193.00 | 240 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 809.00 | | 1 193.00 | 236 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 430.00 | 4 977.00 | | 59 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 430.00 | 4 977.00 | | 59 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VC Groupe et associés | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 479.00 | 126 479.00 | | 126 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 1 320.00 | | 1 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 311.00 | 1 373.00 | | 1 311.00 |
ST Autres comptes | 9 234.00 | 7 486.00 | | 9 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 238.00 | 246.00 | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 581.00 | 1 566.00 | | 1 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 545.00 | 8 859.00 | | 10 545.00 |