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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 995.00 | 7 462.00 | 19 533.00 | 26 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 873.00 | 26 783.00 | 1 090.00 | 27 873.00 |
040 Immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 972.00 | 34 245.00 | 22 728.00 | 56 972.00 |
060 Stock marchandises | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
084 Disponibilités | 121 032.00 | | 121 032.00 | 121 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 602.00 | | 146 602.00 | 146 602.00 |
110 Total général Actif | 203 575.00 | 34 245.00 | 169 330.00 | 203 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 508.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 983.00 | 218 635.00 | | 234 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 1 104.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 594.00 | 219 740.00 | | 235 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 479.00 | 81 499.00 | | 85 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 027.00 | 8 614.00 | | -1 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 271.00 | 3 591.00 | | 3 271.00 |
242 Autres charges externes. | 30 460.00 | 33 390.00 | | 30 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 1 089.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 049.00 | 75 024.00 | | 90 049.00 |
252 Charges sociales | 3 944.00 | 5 314.00 | | 3 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 782.00 | 1 947.00 | | 2 782.00 |
262 Autres charges | 247.00 | 588.00 | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 381.00 | 211 056.00 | | 216 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 214.00 | 8 684.00 | | 19 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 1 301.00 | | 2 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 332.00 | 7 373.00 | | 16 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 508.00 | | | 508.00 |