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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 445.00 | 68 053.00 | 114 392.00 | 182 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 789.00 | 7 461.00 | 12 328.00 | 19 789.00 |
AP Constructions | 21 905.00 | 17 615.00 | 4 290.00 | 21 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 020.00 | 326 853.00 | 407 167.00 | 734 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 319.00 | 244 766.00 | 156 553.00 | 401 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 327.00 | 664 747.00 | 700 579.00 | 1 365 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 674.00 | | 171 674.00 | 171 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 532.00 | | 1 715 532.00 | 1 715 532.00 |
BZ Autres créances | 183 522.00 | | 183 522.00 | 183 522.00 |
CF Disponibilités | 1 304 879.00 | | 1 304 879.00 | 1 304 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 232.00 | | 3 401 232.00 | 3 401 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 558.00 | 664 747.00 | 4 101 811.00 | 4 766 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 420.00 | 387 420.00 | | 387 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 742.00 | 36 575.00 | | 38 742.00 |
DH Report à nouveau | 123 987.00 | 6 304.00 | | 123 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 991.00 | 257 850.00 | | 509 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 139.00 | 688 149.00 | | 1 060 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 140.00 | | | 1 003 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 444.00 | 2 181 923.00 | | 1 154 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 764.00 | 340 021.00 | | 474 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 951.00 | 325 083.00 | | 397 951.00 |
EA Autres dettes | 6 244.00 | 970.00 | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 746.00 | 2 848 199.00 | | 3 036 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 811.00 | 3 541 274.00 | | 4 101 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 036 746.00 | 2 848 199.00 | | 3 036 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 920.00 | 35 299.00 | 814 219.00 | 778 920.00 |
FD Production vendue biens | 6 986 993.00 | 1 577 785.00 | 8 564 779.00 | 6 986 993.00 |
FG Production vendue services | 158 224.00 | | 158 224.00 | 158 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 924 137.00 | 1 613 084.00 | 9 537 221.00 | 7 924 137.00 |
FM Production stockée | | | 3 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 576 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 258 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 263 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 266.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 749 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 822 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 294.00 | 255 942.00 | | 114 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 323.00 | 255 942.00 | | 114 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 323.00 | -250 659.00 | | -114 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 891.00 | 99 790.00 | | 197 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 576 269.00 | 8 927 592.00 | | 9 576 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 066 278.00 | 8 669 742.00 | | 9 066 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 991.00 | 257 850.00 | | 509 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 563.00 | | 41 220.00 | 1 324 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 1 365 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 1 157 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 284.00 | | 10 949.00 | 191 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 428.00 | | 30 271.00 | 1 127 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 909.00 | 158 266.00 | 428.00 | 506 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 876.00 | 37 638.00 | | 37 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 033.00 | 120 628.00 | 428.00 | 469 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 444.00 | 1 154 444.00 | | 1 154 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 423.00 | 112 423.00 | | 112 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 485.00 | 197 485.00 | | 197 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 951.00 | 397 951.00 | | 397 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 172.00 | 1 715 172.00 | | 1 715 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
VC Groupe et associés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 224.00 | 1 911 374.00 | 5 850.00 | 1 917 224.00 |
VW T.V.A. | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 746.00 | 3 036 746.00 | | 3 036 746.00 |