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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 936.00 | 8 996.00 | 4 941.00 | 13 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 11 937.00 | 15 663.00 | 27 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 320.00 | 355 288.00 | 295 032.00 | 650 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 520.00 | 382 092.00 | 332 428.00 | 714 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 375.00 | 1 272.00 | 367 103.00 | 368 375.00 |
BZ Autres créances | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
CF Disponibilités | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 720.00 | 1 272.00 | 472 448.00 | 473 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 240.00 | 383 364.00 | 804 876.00 | 1 188 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 703.00 | 340 403.00 | | 383 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859.00 | 133 300.00 | | 1 859.00 |
DL TOTAL (I) | 495 561.00 | 583 703.00 | | 495 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 645.00 | 23 729.00 | | 13 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 896.00 | 29 445.00 | | 17 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 128.00 | 298 806.00 | | 141 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 755.00 | 207 713.00 | | 134 755.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 2 017.00 | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 315.00 | 563 459.00 | | 309 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 876.00 | 1 147 162.00 | | 804 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 882.00 | 548 063.00 | | 305 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 552 332.00 | 28 845.00 | 1 581 177.00 | 1 552 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 332.00 | 28 845.00 | 1 581 177.00 | 1 552 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 175.00 | 18 723.00 | | 7 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 175.00 | 18 723.00 | | 7 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 090.00 | 61.00 | | 11 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 860.00 | 20 420.00 | | 13 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 950.00 | 20 724.00 | | 24 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 775.00 | -2 002.00 | | -17 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 570.00 | 21 928.00 | | 5 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 12 050.00 | | 8 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 527.00 | 1 988 584.00 | | 1 612 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 669.00 | 1 855 284.00 | | 1 610 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859.00 | 133 300.00 | | 1 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 535.00 | | 118 246.00 | 637 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 261.00 | 714 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 261.00 | 650 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 335.00 | | 118 246.00 | 573 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 886.00 | 161 607.00 | 27 401.00 | 247 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 208.00 | 2 787.00 | | 6 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 865.00 | 3 943.00 | | 13 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 812.00 | 154 877.00 | 27 401.00 | 227 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 128.00 | 141 128.00 | | 141 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
UX Autres créances clients | 366 849.00 | 366 849.00 | | 366 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 645.00 | 10 212.00 | 3 433.00 | 13 645.00 |
VI Groupe et associés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 695.00 | 34 695.00 | | 34 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 517.00 | 446 517.00 | | 446 517.00 |
VW T.V.A. | 72 936.00 | 72 936.00 | | 72 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 315.00 | 305 882.00 | 3 433.00 | 309 315.00 |