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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 199.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 389 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 131 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 806.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 101 396.00 | |
CF Disponibilités | | | 198 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 361 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 493 038.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 732 472.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 861.00 | 899 861.00 | | 899 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 142.00 | 703 142.00 | | 703 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
DG Autres réserves | 2 104 256.00 | 2 104 256.00 | | 2 104 256.00 |
DH Report à nouveau | 1 834 570.00 | 907 821.00 | | 1 834 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 375.00 | 926 749.00 | | 818 375.00 |
DK Provisions réglementées | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 553 191.00 | 5 734 815.00 | | 6 553 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 352 948.00 | 3 352 948.00 | | 3 352 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 916.00 | 3 344 812.00 | | 2 513 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 7 260.00 | | 14 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 070.00 | 27 955.00 | | 33 070.00 |
EA Autres dettes | 16 344.00 | 2 476.00 | | 16 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 939 847.00 | 6 744 920.00 | | 5 939 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 493 038.00 | 12 479 735.00 | | 12 493 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 984.00 | 862 161.00 | | 887 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 309 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 309 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 743.00 | -72 895.00 | | -66 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 289.00 | 1 440 894.00 | | 1 319 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 914.00 | 514 145.00 | | 500 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 375.00 | 926 749.00 | | 818 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 345 807.00 | | | 19 345 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 344 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 345 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 344 591.00 | | | 19 344 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409.00 | 608.00 | 1 017.00 | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | 608.00 | 1 017.00 | 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 352 948.00 | | 3 352 948.00 | 3 352 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 389 118.00 | | 2 389 118.00 | 2 389 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 818.00 | 726 232.00 | 286 586.00 | 1 012 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 916.00 | 815 000.00 | 1 698 916.00 | 2 513 916.00 |
VI Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 382.00 | 875 677.00 | 2 685 704.00 | 3 561 382.00 |
VW T.V.A. | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 939 847.00 | 887 984.00 | 5 051 863.00 | 5 939 847.00 |