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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
AH Fonds commercial | 947 500.00 | 271 996.00 | 675 503.00 | 947 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 321 276.00 | 3 393 285.00 | 4 927 991.00 | 8 321 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 230 634.00 | | 1 230 634.00 | 1 230 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 501 632.00 | 3 667 503.00 | 6 834 129.00 | 10 501 632.00 |
BT Marchandises | 2 468 362.00 | | 2 468 362.00 | 2 468 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 571.00 | | 110 571.00 | 110 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 529.00 | | 1 512 529.00 | 1 512 529.00 |
BZ Autres créances | 992 722.00 | | 992 722.00 | 992 722.00 |
CF Disponibilités | 622 617.00 | | 622 617.00 | 622 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 990.00 | | 244 990.00 | 244 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 951 792.00 | | 5 951 792.00 | 5 951 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 467 553.00 | 3 667 503.00 | 12 800 049.00 | 16 467 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 979.00 | | | 51 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 082 700.00 | 400 000.00 | | 13 082 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 320 414.00 | -1 987 720.00 | | -6 320 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 518 354.00 | -4 332 694.00 | | -3 518 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 283 930.00 | -5 880 414.00 | | 3 283 930.00 |
DP Provisions pour risques | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 566 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681 711.00 | 15 433 382.00 | | 8 681 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 858.00 | 731 892.00 | | 603 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 067.00 | 139 401.00 | | 214 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 501 990.00 | 18 871 649.00 | | 9 501 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 800 049.00 | 12 991 234.00 | | 12 800 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 501 990.00 | 18 871 649.00 | | 9 501 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 942 826.00 | 1 288 294.00 | 9 231 120.00 | 7 942 826.00 |
FG Production vendue services | 51 638.00 | | 51 638.00 | 51 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 994 465.00 | 1 288 294.00 | 9 282 759.00 | 7 994 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 283 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 098 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 875 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 000 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 716 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 740 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 059.00 | 732.00 | | 1 250 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279 825.00 | 732.00 | | 1 279 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | 974.00 | | 3 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 519.00 | 3 769.00 | | 54 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 860.00 | 4 744.00 | | 57 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221 964.00 | -4 011.00 | | 1 221 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 568 012.00 | 14 504 926.00 | | 10 568 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 086 367.00 | 18 837 621.00 | | 14 086 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 518 354.00 | -4 332 694.00 | | -3 518 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 010 645.00 | | 584 661.00 | 10 010 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 075.00 | 1 230 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 674.00 | 10 501 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 949 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 599.00 | 8 321 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 720.00 | | | 949 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 866 074.00 | | 542 801.00 | 7 866 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 850.00 | | 41 859.00 | 1 194 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 809 086.00 | 875 103.00 | 16 686.00 | 2 809 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 234.00 | 93 982.00 | | 180 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 851.00 | 781 120.00 | 16 686.00 | 2 628 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 128.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 681 711.00 | 8 681 711.00 | | 8 681 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 067.00 | 214 067.00 | | 214 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230 634.00 | | 1 230 634.00 | 1 230 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 529.00 | 1 512 529.00 | | 1 512 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 858.00 | 603 858.00 | | 603 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992 722.00 | 940 743.00 | 51 979.00 | 992 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 990.00 | 244 990.00 | | 244 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 876.00 | 2 698 262.00 | 1 282 613.00 | 3 980 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 501 990.00 | 9 501 990.00 | | 9 501 990.00 |