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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 677.00 | 5 503.00 | 2 174.00 | 7 677.00 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 663.00 | 18 793.00 | 27 870.00 | 46 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 305.00 | 68 946.00 | 145 359.00 | 214 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 594.00 | 93 241.00 | 176 353.00 | 269 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 539.00 | | 149 539.00 | 149 539.00 |
BN En cours de production de biens | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 732.00 | | 96 732.00 | 96 732.00 |
BZ Autres créances | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CF Disponibilités | 403 441.00 | | 403 441.00 | 403 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 769.00 | | 683 769.00 | 683 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 363.00 | 93 241.00 | 860 122.00 | 953 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 170 840.00 | 103 198.00 | | 170 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 460.00 | 69 442.00 | | 97 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 919.00 | 7 693.00 | | 12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 301 018.00 | 200 133.00 | | 301 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 246.00 | 67 144.00 | | 241 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 1 169.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 284.00 | 108 022.00 | | 106 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 469.00 | 36 113.00 | | 93 469.00 |
EA Autres dettes | 117 721.00 | 81 834.00 | | 117 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 104.00 | 294 281.00 | | 559 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 122.00 | 494 414.00 | | 860 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 080.00 | | 114 749.00 | 156 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 236.00 | 269 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 260 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 887.00 | | 690.00 | 7 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 144.00 | | 114 059.00 | 148 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 490.00 | 33 796.00 | 1 046.00 | 60 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 077.00 | 1 426.00 | | 4 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 415.00 | 32 371.00 | 1 046.00 | 56 415.00 |