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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 051.00 | 48 939.00 | 17 112.00 | 66 051.00 |
040 Immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 895.00 | 48 939.00 | 155 956.00 | 204 895.00 |
060 Stock marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
084 Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 397.00 | | 18 397.00 | 18 397.00 |
110 Total général Actif | 223 291.00 | 48 939.00 | 174 352.00 | 223 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 043.00 | 213 966.00 | | 202 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 117.00 | 6 709.00 | | 1 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 160.00 | 220 675.00 | | 203 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 306.00 | 12 189.00 | | 12 306.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 484.00 | -241.00 | | -3 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 577.00 | 46 888.00 | | 51 577.00 |
242 Autres charges externes. | 70 334.00 | 72 408.00 | | 70 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 764.00 | 5 391.00 | | 3 764.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 616.00 | 48 934.00 | | 42 616.00 |
252 Charges sociales | 10 228.00 | 7 922.00 | | 10 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 564.00 | 4 334.00 | | 4 564.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 913.00 | 197 835.00 | | 191 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 247.00 | 22 840.00 | | 11 247.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 200.00 | | |
294 Charges financières | 57.00 | 1 390.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 127.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 2 876.00 | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 909.00 | 19 646.00 | | 9 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 290.00 | | | 200 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |