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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 967 799.00 | 1 128 737.00 | 69 839 063.00 | 70 967 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 956.00 | 17 470.00 | 5 485.00 | 22 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 858 087.00 | | 1 858 087.00 | 1 858 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 858 579.00 | 1 154 801.00 | 71 703 778.00 | 72 858 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BN En cours de production de biens | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 480 853.00 | | 3 480 853.00 | 3 480 853.00 |
BZ Autres créances | 4 875 461.00 | | 4 875 461.00 | 4 875 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 378 213.00 | | 8 378 213.00 | 8 378 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 236 792.00 | 1 154 801.00 | 80 081 991.00 | 81 236 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 341 574.00 | -4 767 943.00 | | -4 341 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 589.00 | 426 368.00 | | 669 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 092 030.00 | 17 090 452.00 | | 21 092 030.00 |
DL TOTAL (I) | 17 938 044.00 | 13 266 878.00 | | 17 938 044.00 |
DP Provisions pour risques | 250.00 | 10 250.00 | | 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 806 128.00 | 10 196 090.00 | | 12 806 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 806 378.00 | 10 206 340.00 | | 12 806 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | 118 217.00 | | 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 333 964.00 | 42 569 789.00 | | 42 333 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 146.00 | 15 242.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 066.00 | 3 586 485.00 | | 2 705 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 899.00 | 370 355.00 | | 655 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 386 606.00 | 2 229 306.00 | | 2 386 606.00 |
EA Autres dettes | 235 240.00 | 547 934.00 | | 235 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 527.00 | 822 221.00 | | 1 000 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 337 568.00 | 50 259 548.00 | | 49 337 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 081 991.00 | 73 732 766.00 | | 80 081 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 730 376.00 | | 11 730 376.00 | 11 730 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 730 376.00 | | 11 730 376.00 | 11 730 376.00 |
FM Production stockée | | | 8 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 733 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 275 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 344.00 | |
GE Autres charges | | | 661 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 339 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 220 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 610 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 010.00 | 25 004.00 | | 10 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | -12.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109 577.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 119 815.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 928.00 | -94 811.00 | | 9 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 964 224.00 | 16 415 378.00 | | 14 964 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 294 636.00 | 15 989 010.00 | | 14 294 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 589.00 | 426 368.00 | | 669 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 736 633.00 | | 7 053 984.00 | 67 736 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932 038.00 | 72 858 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932 038.00 | 72 848 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 726 896.00 | | 7 053 984.00 | 67 726 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 457.00 | 16 344.00 | | 1 138 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 863.00 | 16 344.00 | | 1 129 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 206 340.00 | 2 610 038.00 | 10 000.00 | 10 206 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 206 340.00 | 2 610 038.00 | 10 000.00 | 10 206 340.00 |
UG ‐ Financières | | 2 610 038.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 376 480.00 | 2 536 358.00 | 9 903 374.00 | 35 376 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 066.00 | 2 705 066.00 | | 2 705 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 386 606.00 | 2 386 606.00 | | 2 386 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 240.00 | 235 240.00 | | 235 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 527.00 | 105 276.00 | 169 022.00 | 1 000 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 480 853.00 | 3 480 853.00 | | 3 480 853.00 |
VB T. V. A. | 1 621 975.00 | 1 621 975.00 | | 1 621 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VI Groupe et associés | 6 957 484.00 | 6 957 484.00 | | 6 957 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 475 844.00 | | | 2 475 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VP Divers | 3 184 385.00 | 3 184 385.00 | | 3 184 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 247.00 | 491 247.00 | | 491 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 361 079.00 | 8 361 079.00 | | 8 361 079.00 |
VW T.V.A. | 164 652.00 | 164 652.00 | | 164 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 317 422.00 | 15 582 050.00 | 10 072 396.00 | 49 317 422.00 |