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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 441.00 | 2 738.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 575.00 | 118 127.00 | 198 447.00 | 316 575.00 |
AX Avances et acomptes | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 801.00 | | 93 801.00 | 93 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 929.00 | 118 569.00 | 302 359.00 | 420 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 003.00 | | 124 003.00 | 124 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 565.00 | | 1 239 565.00 | 1 239 565.00 |
BZ Autres créances | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
CF Disponibilités | 277 538.00 | | 277 538.00 | 277 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 643.00 | | 1 721 643.00 | 1 721 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 572.00 | 118 569.00 | 2 024 003.00 | 2 142 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
DH Report à nouveau | | 36 863.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 619.00 | -183 389.00 | | 87 619.00 |
DL TOTAL (I) | 252 093.00 | -135 526.00 | | 252 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 239.00 | 1 048 987.00 | | 1 085 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 422.00 | 242 787.00 | | 216 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 674.00 | 318 289.00 | | 452 674.00 |
EA Autres dettes | 17 573.00 | 9 962.00 | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 910.00 | 1 620 734.00 | | 1 771 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 003.00 | 1 485 208.00 | | 2 024 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 771 910.00 | 1 620 734.00 | | 1 771 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 708.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 606 319.00 | 2 041 564.00 | 2 647 883.00 | 606 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 319.00 | 2 041 564.00 | 2 647 883.00 | 606 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | 11 000.00 | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | 11 000.00 | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 150.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 150.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | 10 850.00 | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 960.00 | 2 175 465.00 | | 2 672 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 340.00 | 2 358 855.00 | | 2 585 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 619.00 | -183 389.00 | | 87 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 807.00 | | 52 121.00 | 368 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 213.00 | | 23 913.00 | 303 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 593.00 | | 28 207.00 | 65 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 824.00 | 31 745.00 | | 86 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 824.00 | 31 745.00 | | 86 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 422.00 | 216 422.00 | | 216 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 674.00 | 452 674.00 | | 452 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 812.00 | 1 102 812.00 | | 1 102 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 801.00 | | 93 801.00 | 93 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 565.00 | 1 239 565.00 | | 1 239 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 413 902.00 | 1 320 101.00 | 93 801.00 | 1 413 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 910.00 | 1 771 910.00 | | 1 771 910.00 |