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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 708.00 | | 64 708.00 | 64 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 144.00 | | 1 933 144.00 | 1 933 144.00 |
BZ Autres créances | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
CF Disponibilités | 2 347 268.00 | | 2 347 268.00 | 2 347 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 771.00 | | 120 771.00 | 120 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 928.00 | | 4 416 928.00 | 4 416 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 637.00 | | 4 481 637.00 | 4 481 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 628 446.00 | 508 234.00 | | 628 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 331.00 | 120 212.00 | | 121 331.00 |
DL TOTAL (I) | 791 027.00 | 669 696.00 | | 791 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 725.00 | 33 006.00 | | 1 530 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 499.00 | 671 052.00 | | 826 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333 386.00 | 1 149 299.00 | | 1 333 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 690 609.00 | 1 853 357.00 | | 3 690 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 637.00 | 2 523 053.00 | | 4 481 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 830 217.00 | 3 987 554.00 | 8 817 771.00 | 4 830 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 830 217.00 | 3 987 554.00 | 8 817 771.00 | 4 830 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 823 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 662 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 909.00 | 47 838.00 | | 49 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 087.00 | 8 335 465.00 | | 8 839 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 717 755.00 | 8 215 253.00 | | 8 717 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 331.00 | 120 212.00 | | 121 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 812.00 | | 42 908.00 | 52 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 012.00 | 64 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 012.00 | 41 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 012.00 | | 41 818.00 | 31 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 800.00 | | 1 090.00 | 21 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 675.00 | 7 753.00 | 28 428.00 | 20 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 675.00 | 7 753.00 | 28 428.00 | 20 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 725.00 | 1 530 725.00 | | 1 530 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 608.00 | 428 608.00 | | 428 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 641.00 | 94 641.00 | | 94 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333 386.00 | 1 333 386.00 | | 1 333 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 144.00 | 1 933 144.00 | | 1 933 144.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 771.00 | 120 771.00 | | 120 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 550.00 | 2 069 660.00 | 22 890.00 | 2 092 550.00 |
VW T.V.A. | 259 879.00 | 259 879.00 | | 259 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 609.00 | 3 690 609.00 | | 3 690 609.00 |