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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839.00 | 1 730.00 | 109.00 | 1 839.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 956.00 | | 88 956.00 | 88 956.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CF Disponibilités | 419 602.00 | | 419 602.00 | 419 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 612.00 | | 514 612.00 | 514 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 451.00 | 1 730.00 | 514 721.00 | 516 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 162 089.00 | 142 089.00 | | 162 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 298.00 | 42 183.00 | | 37 298.00 |
DL TOTAL (I) | 207 636.00 | 192 522.00 | | 207 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 751.00 | | 2 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 433.00 | 57 973.00 | | 166 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 530.00 | 46 798.00 | | 68 530.00 |
EA Autres dettes | 18 749.00 | 3 595.00 | | 18 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 085.00 | 109 117.00 | | 307 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 721.00 | 301 639.00 | | 514 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 494.00 | 109 117.00 | | 289 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 642.00 | | 660 642.00 | 660 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 642.00 | | 660 642.00 | 660 642.00 |
FM Production stockée | | | -21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 055.00 | 4 376.00 | | 8 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 055.00 | 4 376.00 | | 8 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 036.00 | 513.00 | | 10 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | 3 863.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 621.00 | 9 522.00 | | 7 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 698.00 | 421 509.00 | | 647 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 401.00 | 379 326.00 | | 610 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 298.00 | 42 183.00 | | 37 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809.00 | | 30.00 | 1 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 30.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 433.00 | 166 433.00 | | 166 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 119.00 | 95 010.00 | 109.00 | 95 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 494.00 | 289 494.00 | | 289 494.00 |