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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 997.00 | 221 009.00 | 88 989.00 | 309 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 677.00 | 130 311.00 | 63 366.00 | 193 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 674.00 | 351 319.00 | 219 355.00 | 570 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 793.00 | 7 500.00 | 274 293.00 | 281 793.00 |
BZ Autres créances | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 232 417.00 | | 232 417.00 | 232 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 662.00 | 7 500.00 | 742 162.00 | 749 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 337.00 | 358 819.00 | 961 517.00 | 1 320 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 319.00 | 1 000.00 | | 9 319.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 859.00 | 143 806.00 | | 151 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 616.00 | 166 372.00 | | 117 616.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 264.00 | 6 054.00 | | 4 264.00 |
DL TOTAL (I) | 383 058.00 | 417 232.00 | | 383 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 179.00 | 139 809.00 | | 331 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 684.00 | 229 421.00 | | 216 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 595.00 | 99 195.00 | | 30 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 274.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 459.00 | 476 962.00 | | 578 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 517.00 | 894 194.00 | | 961 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 132.00 | 395 086.00 | | 340 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 311.00 | | 31 262.00 | 564 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 898.00 | 570 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 898.00 | 503 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 311.00 | | 31 262.00 | 497 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 603.00 | 72 456.00 | 20 740.00 | 299 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 603.00 | 72 456.00 | 20 740.00 | 299 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 684.00 | 216 684.00 | | 216 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 793.00 | 272 793.00 | | 272 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 179.00 | 92 852.00 | 228 068.00 | 331 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 916.00 | | | 221 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 408.00 | 352 408.00 | 1 000.00 | 353 408.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 459.00 | 340 132.00 | 228 068.00 | 578 459.00 |