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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 072.00 | 3 859.00 | 213.00 | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 987.00 | 1 329 191.00 | 263 796.00 | 1 592 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 133.00 | 232 481.00 | 260 652.00 | 493 133.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 306.00 | 1 565 531.00 | 537 776.00 | 2 103 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 568.00 | 16 145.00 | 417 422.00 | 433 568.00 |
BZ Autres créances | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
CF Disponibilités | 308 170.00 | | 308 170.00 | 308 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 453.00 | 16 145.00 | 757 308.00 | 773 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 760.00 | 1 581 676.00 | 1 295 084.00 | 2 876 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 907.00 | 461 916.00 | | 710 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 372.00 | 248 991.00 | | 171 372.00 |
DL TOTAL (I) | 915 279.00 | 743 907.00 | | 915 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 299.00 | 39 285.00 | | 27 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 181.00 | 42 436.00 | | 10 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | 881.00 | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 426.00 | 65 003.00 | | 74 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 201.00 | 226 388.00 | | 257 201.00 |
EA Autres dettes | 9 708.00 | 13 257.00 | | 9 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 804.00 | 387 251.00 | | 379 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 084.00 | 1 131 158.00 | | 1 295 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
FG Production vendue services | 1 787 043.00 | | 1 787 043.00 | 1 787 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 047.00 | | 1 823 047.00 | 1 823 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | 876.00 | | 1 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 317.00 | 22 113.00 | | 10 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 274.00 | 22 989.00 | | 12 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 1 409.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 493.00 | 12 630.00 | | 12 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 587.00 | 14 039.00 | | 12 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | 8 950.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 493.00 | 91 488.00 | | 62 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 827.00 | 1 782 472.00 | | 1 847 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 455.00 | 1 533 481.00 | | 1 676 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 372.00 | 248 991.00 | | 171 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 398.00 | | 2 259 510.00 | 1 694 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 153.00 | 13 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850 601.00 | 2 103 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842 448.00 | 2 086 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | 247.00 | 3 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 489.00 | | 2 246 079.00 | 1 682 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 084.00 | | 13 184.00 | 8 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 313.00 | 207 471.00 | 6 254.00 | 1 364 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 34.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 488.00 | 207 437.00 | 6 254.00 | 1 360 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 983.00 | 2 908.00 | 7 746.00 | 20 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 983.00 | 2 908.00 | 7 746.00 | 20 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 983.00 | 2 908.00 | 7 746.00 | 20 983.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 908.00 | 7 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 426.00 | 74 426.00 | | 74 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 469.00 | 71 469.00 | | 71 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
UX Autres créances clients | 413 318.00 | 413 318.00 | | 413 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VB T. V. A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VC Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 299.00 | 12 081.00 | 15 218.00 | 27 299.00 |
VI Groupe et associés | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 399.00 | 465 284.00 | 13 115.00 | 478 399.00 |
VW T.V.A. | 105 672.00 | 105 672.00 | | 105 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 816.00 | 363 598.00 | 15 218.00 | 378 816.00 |