| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 400.00 | 334 827.00 | 4 573.00 | 339 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 165.00 | 418 467.00 | 169 697.00 | 588 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 895.00 | 875 175.00 | 299 720.00 | 1 174 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BN En cours de production de biens | -108.00 | | -108.00 | -108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 697.00 | | 497 697.00 | 497 697.00 |
BT Marchandises | 6 615 710.00 | | 6 615 711.00 | 6 615 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 067 043.00 | 2 018 384.00 | 48 659.00 | 2 067 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 512 342.00 | 224 362.00 | 13 287 979.00 | 13 512 342.00 |
BZ Autres créances | 18 146 157.00 | | 18 146 157.00 | 18 146 157.00 |
CF Disponibilités | 373 665.00 | | 373 665.00 | 373 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 260.00 | | 313 260.00 | 313 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 525 877.00 | 2 242 745.00 | 39 283 132.00 | 41 525 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 700 773.00 | 3 117 920.00 | 39 582 852.00 | 42 700 773.00 |
CU Autres participations | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 825 099.00 | 2 825 099.00 | | 2 825 099.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 794 324.00 | 4 794 324.00 | | 4 794 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 282 509.00 | 282 509.00 | | 282 509.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
DG Autres réserves | 501 901.00 | 555 082.00 | | 501 901.00 |
DH Report à nouveau | 570 646.00 | 290 229.00 | | 570 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 040.00 | 227 237.00 | | 220 040.00 |
DL TOTAL (I) | 9 264 847.00 | 9 044 807.00 | | 9 264 847.00 |
DP Provisions pour risques | 292 430.00 | 272 430.00 | | 292 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 536 346.00 | 1 330 416.00 | | 1 536 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 828 777.00 | 1 602 847.00 | | 1 828 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 702 331.00 | 14 138 604.00 | | 19 702 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 498.00 | 6 438 076.00 | | 5 943 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 364 927.00 | 2 053 002.00 | | 2 364 927.00 |
EA Autres dettes | 478 470.00 | 1 091 328.00 | | 478 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 489 227.00 | 23 721 011.00 | | 28 489 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 582 852.00 | 34 368 666.00 | | 39 582 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 786 895.00 | 9 582 406.00 | | 8 786 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 953 499.00 | 95 137.00 | 44 048 637.00 | 43 953 499.00 |
FD Production vendue biens | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 2 273 640.00 | 11 477 023.00 | 13 750 663.00 | 2 273 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 227 500.00 | 11 572 160.00 | 57 799 660.00 | 46 227 500.00 |
FM Production stockée | | | 418 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 358 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 422 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 089 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 197 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 771 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 558 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 947 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 123 403.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 014.00 | 283.00 | | 10 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 014.00 | 283.00 | | 10 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 509.00 | 4 017.00 | | 22 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 509.00 | 4 539.00 | | 22 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 494.00 | -4 256.00 | | -12 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 084.00 | 56 257.00 | | 136 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 413 535.00 | 58 031 089.00 | | 58 413 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 193 495.00 | 57 803 852.00 | | 58 193 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 040.00 | 227 237.00 | | 220 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 084.00 | | 88 603.00 | 1 150 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 104.00 | 86 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 687.00 | 52 104.00 | 1 174 895.00 | 11 687.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 687.00 | | 626 797.00 | 11 687.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 280.00 | | | 461 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 628.00 | | 86 856.00 | 551 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 175.00 | | 1 747.00 | 137 175.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 707.00 | 48 739.00 | -727.00 | 825 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 707.00 | | | 456 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 000.00 | 48 739.00 | -727.00 | 369 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 602 847.00 | 1 556 346.00 | 1 330 416.00 | 1 602 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | -1.00 | | | -1.00 |
6T Sur comptes clients | 76 260.00 | 148 102.00 | | 76 260.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 018 384.00 | | | 2 018 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094 643.00 | 148 102.00 | | 2 094 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697 490.00 | 1 704 449.00 | 1 330 416.00 | 3 697 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 102.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 536 346.00 | 1 330 416.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 943 498.00 | 5 943 498.00 | | 5 943 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 722 903.00 | 1 722 903.00 | | 1 722 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 234.00 | 351 234.00 | | 351 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 917.00 | 316 917.00 | | 316 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 765.00 | 81 265.00 | 2 500.00 | 83 765.00 |
UX Autres créances clients | 13 433 254.00 | 13 433 254.00 | | 13 433 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
VB T. V. A. | 3 603 450.00 | 3 603 450.00 | | 3 603 450.00 |
VC Groupe et associés | 14 018 229.00 | 14 018 229.00 | | 14 018 229.00 |
VI Groupe et associés | 161 553.00 | 161 553.00 | | 161 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 427.00 | 26 300.00 | 257 127.00 | 283 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 876.00 | 287 876.00 | | 287 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 485.00 | 206 485.00 | | 206 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 260.00 | 313 260.00 | | 313 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 055 526.00 | 31 795 899.00 | 259 627.00 | 32 055 526.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 786 895.00 | 8 786 895.00 | | 8 786 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 558 440.00 | 1 479 500.00 | | 1 558 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 100 426.00 | 200 916.00 | | 1 100 426.00 |
ST Autres comptes | 3 836 305.00 | 4 529 378.00 | | 3 836 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 619 577.00 | 598 699.00 | | 619 577.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640 872.00 | 3 068 894.00 | | 2 640 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 196 783.00 | 187 510.00 | | 196 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 755 223.00 | 1 667 010.00 | | 1 755 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 990 897.00 | 2 111 678.00 | | 1 990 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 174 458.00 | 4 642 688.00 | | 4 174 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 197 181.00 | 8 397 889.00 | | 8 197 181.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |