| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 865.00 | 28 237.00 | 12 628.00 | 40 865.00 |
AH Fonds commercial | 225 290.00 | 225 290.00 | | 225 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 734.00 | 20 517.00 | 4 218.00 | 24 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333 964.00 | 976 564.00 | 1 357 399.00 | 2 333 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 266.00 | 1 250 608.00 | 1 432 658.00 | 2 683 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 011.00 | 44 065.00 | 107 946.00 | 152 011.00 |
BN En cours de production de biens | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 017.00 | 6 600.00 | 305 417.00 | 312 017.00 |
BZ Autres créances | 822 652.00 | | 822 652.00 | 822 652.00 |
CF Disponibilités | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 234.00 | | 84 234.00 | 84 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 882.00 | 50 665.00 | 1 325 217.00 | 1 375 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 059 148.00 | 1 301 273.00 | 2 757 875.00 | 4 059 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
DG Autres réserves | 2 393 614.00 | 1 890 069.00 | | 2 393 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 702.00 | 503 545.00 | | -400 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 180 729.00 | 2 581 431.00 | | 2 180 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 227.00 | 103 361.00 | | 106 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 227.00 | 103 361.00 | | 106 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 414.00 | 235 915.00 | | 224 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 737.00 | 257 451.00 | | 233 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 414.00 | 7 624.00 | | 12 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 919.00 | 504 989.00 | | 470 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 875.00 | 3 189 781.00 | | 2 757 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 919.00 | 504 989.00 | | 470 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 964 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 964 544.00 | |
FM Production stockée | | | -408.00 | |
FN Production immobilisée | | | 324 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 779.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 065.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 668.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190.00 | 29 025.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 33 692.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -33 596.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 714.00 | 215 386.00 | | -154 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 432.00 | 4 371 326.00 | | 2 329 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 135.00 | 3 867 781.00 | | 2 730 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 702.00 | 503 545.00 | | -400 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 450.00 | | 373 203.00 | 2 416 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 386.00 | 2 683 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 386.00 | 2 358 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 540.00 | | 13 615.00 | 252 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 332.00 | | 358 754.00 | 2 106 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 579.00 | | 834.00 | 57 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 738.00 | 376 969.00 | 106 388.00 | 744 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 966.00 | 3 271.00 | | 14 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 772.00 | 373 697.00 | 106 388.00 | 729 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 235 290.00 | | | 235 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 324.00 | 44 065.00 | 40 324.00 | 40 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 614.00 | 44 065.00 | 40 324.00 | 275 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 614.00 | 44 065.00 | 40 324.00 | 275 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 414.00 | 224 414.00 | | 224 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 413.00 | | 58 413.00 | 58 413.00 |
UX Autres créances clients | 305 417.00 | 305 417.00 | | 305 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 141 140.00 | 141 140.00 | | 141 140.00 |
VC Groupe et associés | 469 658.00 | 469 658.00 | | 469 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 741.00 | 206 741.00 | | 206 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 234.00 | 84 234.00 | | 84 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 316.00 | 1 212 303.00 | 65 013.00 | 1 277 316.00 |
VW T.V.A. | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 919.00 | 470 919.00 | | 470 919.00 |