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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 322.00 | 138 603.00 | 25 718.00 | 164 322.00 |
AH Fonds commercial | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
AN Terrains | 262 086.00 | 201 056.00 | 61 029.00 | 262 086.00 |
AP Constructions | 1 452 770.00 | 1 107 244.00 | 345 526.00 | 1 452 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 723 613.00 | 4 391 348.00 | 332 264.00 | 4 723 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 240.00 | 332 673.00 | 8 566.00 | 341 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 122 471.00 | 6 170 926.00 | 951 545.00 | 7 122 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789 040.00 | | 789 040.00 | 789 040.00 |
BN En cours de production de biens | 1 065 201.00 | | 1 065 201.00 | 1 065 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 697 116.00 | | 1 697 116.00 | 1 697 116.00 |
BT Marchandises | 386 414.00 | | 386 414.00 | 386 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 217.00 | 52 652.00 | 430 565.00 | 483 217.00 |
BZ Autres créances | 140 708.00 | | 140 708.00 | 140 708.00 |
CF Disponibilités | 597 549.00 | | 597 549.00 | 597 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 306.00 | 52 652.00 | 5 116 654.00 | 5 169 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 291 778.00 | 6 223 579.00 | 6 068 199.00 | 12 291 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
CU Autres participations | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 720.00 | 86 598.00 | | 88 720.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 347 132.00 | 1 306 814.00 | | 1 347 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 971.00 | 42 439.00 | | 89 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 438.00 | 2 453.00 | | 1 438.00 |
DK Provisions réglementées | 193 155.00 | 132 111.00 | | 193 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 418.00 | 2 641 417.00 | | 2 791 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 666.00 | 1 640 314.00 | | 1 647 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 116.00 | 344 633.00 | | 348 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 237.00 | 121 214.00 | | 127 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 558.00 | 801 330.00 | | 765 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 496.00 | 157 443.00 | | 224 496.00 |
EA Autres dettes | 162 621.00 | 156 579.00 | | 162 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 780.00 | 3 222 601.00 | | 3 276 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 068 199.00 | 5 880 019.00 | | 6 068 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 116.00 | | | 348 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 651.00 | 60 814.00 | 1 729 465.00 | 1 668 651.00 |
FD Production vendue biens | 3 039 074.00 | 904 057.00 | 3 943 132.00 | 3 039 074.00 |
FG Production vendue services | 408 652.00 | 7 882.00 | 416 534.00 | 408 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 377.00 | 972 754.00 | 6 089 132.00 | 5 116 377.00 |
FM Production stockée | | | -425 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 707 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 818.00 | |
GE Autres charges | | | 10 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 533 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 824.00 | 1 069.00 | | 15 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043.00 | 1 118.00 | | 1 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 040.00 | 44 249.00 | | 63 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 909.00 | 46 438.00 | | 79 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 001.00 | 2 735.00 | | 23 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 63.00 | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 084.00 | 4 402.00 | | 108 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 096.00 | 7 201.00 | | 131 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 186.00 | 39 236.00 | | -51 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 027.00 | -1 622.00 | | 13 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 628.00 | 5 914 390.00 | | 5 830 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 740 657.00 | 5 871 951.00 | | 5 740 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 971.00 | 42 439.00 | | 89 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 592.00 | 744 592.00 | | 744 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 523.00 | 88 523.00 | | 88 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 296.00 | 72 296.00 | | 72 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 621.00 | 162 621.00 | | 162 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 949.00 | 1.00 | 18 949.00 | 18 949.00 |
UX Autres créances clients | 399 038.00 | 399 038.00 | | 399 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 563.00 | 1.00 | 64 563.00 | 64 563.00 |
VB T. V. A. | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 901.00 | 600 901.00 | | 600 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 766.00 | 98 634.00 | 937 183.00 | 1 046 766.00 |
VI Groupe et associés | 321 359.00 | 321 359.00 | | 321 359.00 |
VP Divers | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 352.00 | 528 840.00 | 83 511.00 | 612 352.00 |
VW T.V.A. | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 578.00 | 2 153 690.00 | 937 183.00 | 3 128 578.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 1.00 | | |