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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 748.00 | | 168 748.00 | 168 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 536.00 | 42 960.00 | 31 576.00 | 74 536.00 |
AN Terrains | 16 321.00 | 8 591.00 | 7 730.00 | 16 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 486.00 | 85 919.00 | 18 567.00 | 104 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 032.00 | 353 366.00 | 149 667.00 | 503 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 523.00 | 490 835.00 | 380 688.00 | 871 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 324.00 | | 140 324.00 | 140 324.00 |
BN En cours de production de biens | 29 861.00 | | 29 861.00 | 29 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 287.00 | 18 178.00 | 953 110.00 | 971 287.00 |
BZ Autres créances | 136 722.00 | | 136 722.00 | 136 722.00 |
CF Disponibilités | 988 453.00 | | 988 453.00 | 988 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 462.00 | 18 178.00 | 2 276 285.00 | 2 294 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 985.00 | 509 013.00 | 2 656 972.00 | 3 165 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 880.00 | 165 880.00 | | 165 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
DG Autres réserves | 629 661.00 | 610 078.00 | | 629 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 304.00 | 119 583.00 | | 56 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 271.00 | | |
DL TOTAL (I) | 943 181.00 | 987 148.00 | | 943 181.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 226.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 905.00 | 55 226.00 | | 11 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 279.00 | 243 284.00 | | 697 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 871.00 | 678 946.00 | | 594 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 439.00 | 384 311.00 | | 293 439.00 |
EA Autres dettes | 13 889.00 | 6 181.00 | | 13 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 409.00 | 63 402.00 | | 27 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 887.00 | 1 376 125.00 | | 1 701 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 972.00 | 2 418 498.00 | | 2 656 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 409.00 | | 81 243.00 | 815 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 129.00 | 871 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 009.00 | 623 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 284.00 | | | 243 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 605.00 | | 81 243.00 | 567 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 941.00 | 54 903.00 | 25 009.00 | 460 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 476.00 | 2 484.00 | | 40 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 466.00 | 52 419.00 | 25 009.00 | 420 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 226.00 | 11 905.00 | 55 226.00 | 55 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 140 224.00 | 1 140 224.00 | | 1 140 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 950 719.00 | 950 719.00 | | 950 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VB T. V. A. | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 385.00 | | | 46 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VP Divers | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 224.00 | 1 140 224.00 | | 1 140 224.00 |