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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 776.00 | 2 631.00 | 26 145.00 | 28 776.00 |
AP Constructions | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 702 836.00 | 4 088 836.00 | 614 000.00 | 4 702 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 811.00 | 134 811.00 | | 134 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394 835.00 | | 394 835.00 | 394 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 283 289.00 | 4 248 309.00 | 1 034 980.00 | 5 283 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 465.00 | | 225 465.00 | 225 465.00 |
BZ Autres créances | 132 087.00 | | 132 087.00 | 132 087.00 |
CF Disponibilités | 1 394 633.00 | | 1 394 633.00 | 1 394 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 406.00 | | 1 780 406.00 | 1 780 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 695.00 | 4 248 309.00 | 2 815 386.00 | 7 063 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 620.00 | | | 1 000 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 574 126.00 | | | 574 126.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
DG Autres réserves | 245 049.00 | | | 245 049.00 |
DH Report à nouveau | 436 823.00 | | | 436 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 655.00 | | | -100 655.00 |
DK Provisions réglementées | 238 022.00 | | | 238 022.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 498.00 | | | 2 680 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
EA Autres dettes | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 386.00 | | | 2 815 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 601 745.00 | | 3 601 745.00 | 3 601 745.00 |
FG Production vendue services | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 984.00 | | 3 625 984.00 | 3 625 984.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 094.00 | |
GE Autres charges | | | 7 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 888.00 | | | 48 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 994.00 | | | 3 721 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 649.00 | | | 3 822 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 655.00 | | | -100 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 704 686.00 | | 32 043.00 | 5 704 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 060.00 | 394 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 440.00 | 5 283 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 380.00 | 4 859 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 836 251.00 | | 28 807.00 | 4 836 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 659.00 | | 3 236.00 | 839 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 113 595.00 | 140 094.00 | 5 380.00 | 4 113 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 110 964.00 | 140 094.00 | 5 380.00 | 4 110 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 253.00 | 8 657.00 | 48 888.00 | 278 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 253.00 | 8 657.00 | 48 888.00 | 278 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 657.00 | 48 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
UX Autres créances clients | 225 465.00 | 225 465.00 | | 225 465.00 |
VB T. V. A. | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VC Groupe et associés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 871.00 | 40 871.00 | | 40 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 552.00 | 357 552.00 | | 357 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 888.00 | 134 888.00 | | 134 888.00 |