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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 061.00 | 54 561.00 | 22 500.00 | 77 061.00 |
AH Fonds commercial | 512 027.00 | 144 827.00 | 367 200.00 | 512 027.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 839.00 | 150 342.00 | 1 497.00 | 151 839.00 |
AN Terrains | 1 200 559.00 | | 1 200 559.00 | 1 200 559.00 |
AP Constructions | 11 262 641.00 | 9 179 257.00 | 2 083 384.00 | 11 262 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 809.00 | 183 726.00 | 74 083.00 | 257 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 012.00 | 525 518.00 | 46 495.00 | 572 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 785.00 | | 137 785.00 | 137 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 183 732.00 | 10 238 230.00 | 3 945 502.00 | 14 183 732.00 |
BT Marchandises | 5 001 557.00 | 612 869.00 | 4 388 688.00 | 5 001 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 075 274.00 | 624 600.00 | 4 450 674.00 | 5 075 274.00 |
BZ Autres créances | 1 222 246.00 | | 1 222 246.00 | 1 222 246.00 |
CF Disponibilités | 16 629 612.00 | | 16 629 612.00 | 16 629 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 074 740.00 | 1 237 469.00 | 26 837 270.00 | 28 074 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 258 472.00 | 11 475 699.00 | 30 782 773.00 | 42 258 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 619 075.00 | | | 2 619 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 326 558.00 | | | 326 558.00 |
DG Autres réserves | 18 793 053.00 | | | 18 793 053.00 |
DH Report à nouveau | -464 650.00 | | | -464 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 678.00 | | | 1 556 678.00 |
DL TOTAL (I) | 22 945 728.00 | | | 22 945 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 745.00 | | | 249 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 745.00 | | | 249 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 244 467.00 | | | 3 244 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 870.00 | | | 2 780 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550 570.00 | | | 1 550 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 587 299.00 | | | 7 587 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 782 773.00 | | | 30 782 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 439 409.00 | | | 7 439 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 463 394.00 | | 32 463 394.00 | 32 463 394.00 |
FG Production vendue services | 204 972.00 | | 204 972.00 | 204 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 668 365.00 | | 32 668 365.00 | 32 668 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 553 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 804 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 779 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 035 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 512.00 | |
GE Autres charges | | | 210 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 703 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 039.00 | | | 126 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 016.00 | | | 355 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 661 574.00 | | | 33 661 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 104 895.00 | | | 32 104 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 678.00 | | | 1 556 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 805.00 | | | 110 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 753 211.00 | | 547 926.00 | 13 753 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 405.00 | 14 183 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 952.00 | 740 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 453.00 | 13 293 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 682.00 | | 195 197.00 | 566 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 049 364.00 | | 340 110.00 | 13 049 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 165.00 | | 12 619.00 | 137 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 483 697.00 | 672 962.00 | 63 255.00 | 9 483 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 476.00 | 47 379.00 | 20 952.00 | 178 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 305 221.00 | 625 583.00 | 42 303.00 | 9 305 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 763.00 | 98 512.00 | 130 064.00 | 261 763.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 439 303.00 | 612 869.00 | 517 083.00 | 439 303.00 |
6T Sur comptes clients | 340 124.00 | 138 684.00 | 151 367.00 | 340 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 779 427.00 | 751 553.00 | 668 450.00 | 779 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 191.00 | 850 065.00 | 798 514.00 | 1 041 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850 066.00 | 757 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 727.00 | 430 727.00 | | 430 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 780 870.00 | 2 780 870.00 | | 2 780 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 008.00 | 396 118.00 | 147 890.00 | 544 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 377.00 | 577 377.00 | | 577 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 785.00 | | 137 785.00 | 137 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 248 368.00 | 4 248 368.00 | | 4 248 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826 906.00 | 826 906.00 | | 826 906.00 |
VB T. V. A. | 73 126.00 | 73 126.00 | | 73 126.00 |
VC Groupe et associés | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VI Groupe et associés | 2 813 739.00 | 2 813 739.00 | | 2 813 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 010.00 | 1 025 010.00 | | 1 025 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 050.00 | 146 050.00 | | 146 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 581 355.00 | 6 443 570.00 | 137 785.00 | 6 581 355.00 |
VW T.V.A. | 407 981.00 | 407 981.00 | | 407 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 587 299.00 | 7 439 409.00 | 147 890.00 | 7 587 299.00 |