| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 915.00 | 6 456.00 | 6 459.00 | 12 915.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 229 256.00 | | 229 256.00 | 229 256.00 |
AP Constructions | 2 127 336.00 | 1 563 370.00 | 563 965.00 | 2 127 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991 012.00 | 884 380.00 | 2 106 632.00 | 2 991 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742 560.00 | 973 158.00 | 769 402.00 | 1 742 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 746 122.00 | | 2 746 122.00 | 2 746 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | 853.00 | 3 360.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 899 152.00 | 3 451 086.00 | 6 448 065.00 | 9 899 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 341.00 | | 462 341.00 | 462 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217 011.00 | | 2 217 011.00 | 2 217 011.00 |
BZ Autres créances | 1 369 454.00 | | 1 369 454.00 | 1 369 454.00 |
CF Disponibilités | 398 299.00 | | 398 299.00 | 398 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 211.00 | | 120 211.00 | 120 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 316.00 | | 4 567 316.00 | 4 567 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 466 470.00 | 3 451 086.00 | 11 015 384.00 | 14 466 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 67 077.00 | 67 077.00 | | 67 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
DH Report à nouveau | -284 714.00 | -327 231.00 | | -284 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 787.00 | 42 517.00 | | -77 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 200 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 583 424.00 | 861 211.00 | | 583 424.00 |
DP Provisions pour risques | 76 273.00 | 54 805.00 | | 76 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 273.00 | 54 805.00 | | 76 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 603 196.00 | 983 847.00 | | 5 603 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 365 000.00 | 2 373 216.00 | | 2 365 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 051.00 | 1 062 131.00 | | 2 147 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 033.00 | 158 801.00 | | 229 033.00 |
EA Autres dettes | | 2 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 404.00 | 523 732.00 | | 11 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 355 685.00 | 5 104 233.00 | | 10 355 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 015 384.00 | 6 020 250.00 | | 11 015 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 365 000.00 | | | 2 365 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
FG Production vendue services | 2 980 644.00 | 3 117 478.00 | 6 098 122.00 | 2 980 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 914.00 | 3 117 478.00 | 6 103 392.00 | 2 985 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 868.00 | |
GE Autres charges | | | 9 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 458.00 | 76 479.00 | | 48 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 276.00 | | | 373 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 734.00 | 76 479.00 | | 421 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 30 104.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 025.00 | 30 104.00 | | 23 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398 709.00 | 46 374.00 | | 398 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 728.00 | 17.00 | | -6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 533 594.00 | 6 093 496.00 | | 6 533 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 611 381.00 | 6 050 979.00 | | 6 611 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 787.00 | 42 517.00 | | -77 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 572 407.00 | | 4 884 188.00 | 6 572 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557 444.00 | 9 899 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557 444.00 | 9 836 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 002.00 | | 6 647.00 | 52 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516 190.00 | | 4 877 541.00 | 6 516 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 381.00 | 438 008.00 | 134 157.00 | 3 146 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 733.00 | 5 590.00 | | 23 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 648.00 | 432 418.00 | 134 157.00 | 3 122 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 853.00 | | | 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 805.00 | 29 868.00 | 8 400.00 | 54 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853.00 | | | 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 659.00 | 29 868.00 | 8 400.00 | 55 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 868.00 | 8 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 051.00 | 2 147 051.00 | | 2 147 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 276.00 | 118 276.00 | | 118 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 217 011.00 | 2 217 011.00 | | 2 217 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VB T. V. A. | 580 800.00 | 580 800.00 | | 580 800.00 |
VC Groupe et associés | 39 525.00 | 39 525.00 | | 39 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 021 159.00 | 3 021 159.00 | | 3 021 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 582 037.00 | 79 125.00 | 700 551.00 | 2 582 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 000.00 | 78 125.00 | 1 250 000.00 | 2 365 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
VP Divers | 29 432.00 | 29 432.00 | | 29 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 491.00 | 716 491.00 | | 716 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 211.00 | 120 211.00 | | 120 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 710 892.00 | 3 710 892.00 | | 3 710 892.00 |
VW T.V.A. | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 355 685.00 | 5 565 899.00 | 1 950 551.00 | 10 355 685.00 |