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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 518.00 | 47 564.00 | 10 954.00 | 58 518.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AP Constructions | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 534.00 | 52 769.00 | 3 765.00 | 56 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 177.00 | 589 821.00 | 132 356.00 | 722 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 043.00 | 731 315.00 | 399 728.00 | 1 131 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 171.00 | 123 262.00 | 1 042 909.00 | 1 166 171.00 |
BZ Autres créances | 452 666.00 | | 452 666.00 | 452 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 905.00 | | 855 905.00 | 855 905.00 |
CF Disponibilités | 1 276 251.00 | | 1 276 251.00 | 1 276 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 127.00 | | 65 127.00 | 65 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 863 533.00 | 123 262.00 | 3 740 271.00 | 3 863 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 994 576.00 | 854 577.00 | 4 139 999.00 | 4 994 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 672.00 | | | 132 672.00 |
CU Autres participations | 202 793.00 | | 202 793.00 | 202 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 946 780.00 | 1 946 780.00 | | 1 946 780.00 |
DH Report à nouveau | 28 723.00 | 38 123.00 | | 28 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 157.00 | 90 600.00 | | 20 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 660.00 | 2 185 503.00 | | 2 105 660.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 26 156.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 480.00 | 76 863.00 | | 38 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 480.00 | 103 019.00 | | 61 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674.00 | 365.00 | | 1 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 256.00 | 1 698 735.00 | | 1 489 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 652.00 | 545 050.00 | | 397 652.00 |
EA Autres dettes | 56 732.00 | 77 305.00 | | 56 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 859.00 | 2 348 999.00 | | 1 972 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 999.00 | 4 637 521.00 | | 4 139 999.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 859.00 | 2 348 999.00 | | 1 972 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 078 452.00 | | 5 078 452.00 | 5 078 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 078 452.00 | | 5 078 452.00 | 5 078 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 192 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 173 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 238.00 | 37 425.00 | | 37 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 062.00 | 412 000.00 | | 120 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 976.00 | 412 000.00 | | 142 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 952.00 | 32 051.00 | | 31 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 100.00 | 463.00 | | 51 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 052.00 | 32 514.00 | | 83 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 923.00 | 379 486.00 | | 59 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | 5 253.00 | | 13 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 343 904.00 | 6 740 127.00 | | 5 343 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 747.00 | 6 649 527.00 | | 5 323 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 157.00 | 90 600.00 | | 20 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 749.00 | 440 702.00 | | 163 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 138.00 | | 101 951.00 | 1 176 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 209 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 046.00 | 1 131 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 045.00 | 819 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 568.00 | | 11 950.00 | 89 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 276.00 | | 88 641.00 | 878 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 294.00 | | 1 360.00 | 208 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 149.00 | 85 312.00 | 96 146.00 | 742 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 919.00 | 1 645.00 | | 45 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 230.00 | 83 667.00 | 96 146.00 | 696 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 019.00 | | 41 539.00 | 103 019.00 |
6T Sur comptes clients | 72 218.00 | 51 044.00 | | 72 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 218.00 | 51 044.00 | | 72 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 237.00 | 51 044.00 | 41 539.00 | 175 237.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 044.00 | 41 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 256.00 | 1 489 256.00 | | 1 489 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 468.00 | 225 468.00 | | 225 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 243.00 | 142 243.00 | | 142 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 732.00 | 56 732.00 | | 56 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 500.00 | 1 033 500.00 | | 1 033 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 672.00 | | 132 672.00 | 132 672.00 |
VB T. V. A. | 273 181.00 | 273 181.00 | | 273 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VP Divers | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 660.00 | 113 660.00 | | 113 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 825.00 | 1 558 153.00 | 132 672.00 | 1 690 825.00 |
VW T.V.A. | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 859.00 | 1 972 859.00 | | 1 972 859.00 |