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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 4 120.00 | 8 250.00 | 12 370.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 2 058 232.00 | 1 661 901.00 | 396 331.00 | 2 058 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 017 137.00 | 6 452 784.00 | 1 564 353.00 | 8 017 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 091.00 | 624 140.00 | 112 951.00 | 737 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419 177.00 | | 419 177.00 | 419 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 250 349.00 | 8 742 945.00 | 2 507 404.00 | 11 250 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 348.00 | | 130 348.00 | 130 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 390 698.00 | | 1 390 698.00 | 1 390 698.00 |
BT Marchandises | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 339.00 | | 251 339.00 | 251 339.00 |
BZ Autres créances | 164 614.00 | | 164 614.00 | 164 614.00 |
CF Disponibilités | 1 455 100.00 | | 1 455 100.00 | 1 455 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 283.00 | | 3 433 283.00 | 3 433 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 683 632.00 | 8 742 945.00 | 5 940 687.00 | 14 683 632.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 064.00 | | | 1 325 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 285.00 | | | 169 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 568.00 | | | 690 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
DG Autres réserves | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 237 460.00 | | | 2 237 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | | | 870.00 |
DK Provisions réglementées | 963 669.00 | | | 963 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 595 641.00 | | | 5 595 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 665.00 | | | 64 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 940.00 | | | 122 940.00 |
EA Autres dettes | 25 152.00 | | | 25 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 068.00 | | | 335 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 687.00 | | | 5 940 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 388.00 | | | 334 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 769.00 | | 60 769.00 | 60 769.00 |
FD Production vendue biens | 3 200 014.00 | | 3 200 014.00 | 3 200 014.00 |
FG Production vendue services | 124 107.00 | | 124 107.00 | 124 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 890.00 | | 3 384 890.00 | 3 384 890.00 |
FM Production stockée | | | 1 306 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 246 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 978.00 | |
GE Autres charges | | | 10 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 417.00 | | | 79 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 578.00 | | | 191 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 578.00 | | | 191 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 161.00 | | | -112 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 755.00 | | | 4 836 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 885.00 | | | 4 835 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870.00 | | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 941 425.00 | | 320 988.00 | 10 941 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 065.00 | 11 250 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 065.00 | 10 818 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 510 888.00 | | 319 430.00 | 10 510 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 167.00 | | 1 558.00 | 418 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 559 626.00 | 195 385.00 | 12 065.00 | 8 559 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 555 506.00 | 195 385.00 | 12 065.00 | 8 555 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 851 509.00 | 191 578.00 | 79 417.00 | 851 509.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 19 682.00 | 9 978.00 | 19 682.00 | 19 682.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 682.00 | 9 978.00 | 19 682.00 | 19 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 191.00 | 201 556.00 | 99 099.00 | 871 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 978.00 | 19 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 578.00 | 79 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 251 339.00 | 251 339.00 | | 251 339.00 |
VB T. V. A. | 133 080.00 | 133 080.00 | | 133 080.00 |
VC Groupe et associés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VI Groupe et associés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 502.00 | 425 953.00 | 549.00 | 426 502.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 068.00 | 334 388.00 | 680.00 | 335 068.00 |