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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 182.00 | 4 809.00 | 1 373.00 | 6 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 878.00 | 10 788.00 | 547 090.00 | 557 878.00 |
BT Marchandises | 99 576.00 | | 99 576.00 | 99 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 037.00 | 15 061.00 | 14 976.00 | 30 037.00 |
BZ Autres créances | 35 001.00 | 754.00 | 34 246.00 | 35 001.00 |
CF Disponibilités | 118 049.00 | | 118 049.00 | 118 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 126.00 | 15 816.00 | 267 310.00 | 283 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 005.00 | 26 604.00 | 814 400.00 | 841 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 029.00 | 176 934.00 | | 229 029.00 |
DH Report à nouveau | 108 014.00 | 108 014.00 | | 108 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530.00 | 61 303.00 | | 12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 459 574.00 | 456 252.00 | | 459 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 826.00 | 266 120.00 | | 216 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 706.00 | 34 956.00 | | 22 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -31 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 166.00 | 81 449.00 | | 69 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 126.00 | 24 103.00 | | 46 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 825.00 | 375 543.00 | | 354 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 400.00 | 831 795.00 | | 814 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 959.00 | 406 629.00 | | 188 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 878.00 | | | 557 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 345.00 | | | 545 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432.00 | 1 355.00 | | 9 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 087.00 | 1 355.00 | | 9 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 447.00 | 15 061.00 | 30 447.00 | 30 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 754.00 | | | 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 201.00 | 15 061.00 | 30 447.00 | 31 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 201.00 | 15 061.00 | 30 447.00 | 31 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 061.00 | 30 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 166.00 | 69 166.00 | | 69 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
UX Autres créances clients | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
VB T. V. A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VC Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 826.00 | 50 960.00 | 165 866.00 | 216 826.00 |
VI Groupe et associés | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VW T.V.A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 825.00 | 188 959.00 | 165 866.00 | 354 825.00 |