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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 022.00 | 66 161.00 | 75 861.00 | 142 022.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 738.00 | | 32 738.00 | 32 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 393.00 | 70 794.00 | 258 599.00 | 329 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 856.00 | 534.00 | 391 322.00 | 391 856.00 |
BZ Autres créances | 181 612.00 | | 181 612.00 | 181 612.00 |
CF Disponibilités | 74 373.00 | | 74 373.00 | 74 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 276.00 | 534.00 | 647 742.00 | 648 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 668.00 | 71 328.00 | 906 340.00 | 977 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 841.00 | 19 174.00 | | 19 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 060.00 | 70 666.00 | | 9 060.00 |
DL TOTAL (I) | 188 900.00 | 249 841.00 | | 188 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 566.00 | 440 034.00 | | 253 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 412.00 | 130 750.00 | | 152 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 942.00 | 297 607.00 | | 286 942.00 |
EA Autres dettes | 24 520.00 | 40 191.00 | | 24 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 440.00 | 908 583.00 | | 717 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 340.00 | 1 158 423.00 | | 906 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 440.00 | 908 583.00 | | 717 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 888 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 888 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 073.00 | |
GE Autres charges | | | 31 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 615.00 | 8 003.00 | | 3 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | 25 036.00 | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 402.00 | -17 033.00 | | 2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 894.00 | 1 736 721.00 | | 1 915 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 835.00 | 1 666 055.00 | | 1 906 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 060.00 | 70 666.00 | | 9 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 725.00 | | 47 817.00 | 282 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 329 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 142 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 633.00 | | | 154 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 300.00 | | 42 871.00 | 100 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 793.00 | | 4 946.00 | 27 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 256.00 | 11 539.00 | | 59 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 623.00 | 11 539.00 | | 54 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 534.00 | | | 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534.00 | | | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 244.00 | 253 244.00 | | 253 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 412.00 | 152 412.00 | | 152 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 056.00 | 123 056.00 | | 123 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
UX Autres créances clients | 388 652.00 | 388 652.00 | | 388 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VB T. V. A. | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 068.00 | 80 672.00 | 71 396.00 | 152 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 641.00 | 535 245.00 | 71 396.00 | 606 641.00 |
VW T.V.A. | 92 569.00 | 92 569.00 | | 92 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 440.00 | 717 440.00 | | 717 440.00 |