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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 347.00 | | 2 433 347.00 | 2 433 347.00 |
BZ Autres créances | 146 551.00 | | 146 551.00 | 146 551.00 |
CF Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 585 480.00 | | 2 585 480.00 | 2 585 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 180.00 | | 2 626 180.00 | 2 626 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 500.00 | 99 500.00 | | 99 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 76 688.00 | 87 158.00 | | 76 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 194.00 | -10 470.00 | | -72 194.00 |
DL TOTAL (I) | 106 744.00 | 178 938.00 | | 106 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 355.00 | 2 251 638.00 | | 1 712 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 617.00 | 62 921.00 | | 57 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 260.00 | 371 275.00 | | 569 260.00 |
EA Autres dettes | 180 204.00 | 91 289.00 | | 180 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 436.00 | 2 777 124.00 | | 2 519 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 180.00 | 2 956 062.00 | | 2 626 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 436.00 | 2 777 124.00 | | 2 519 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 156.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 286.00 | 2 006.00 | | 17 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 774.00 | | | 113 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 774.00 | | | 113 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 488.00 | 2 006.00 | | -96 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 245.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 338.00 | 101 124.00 | | 476 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 533.00 | 111 594.00 | | 548 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 194.00 | -10 470.00 | | -72 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 000.00 | | 146 684.00 | 551 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 656 984.00 | 40 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 984.00 | 40 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 000.00 | | 146 684.00 | 551 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 433 347.00 | 2 433 347.00 | | 2 433 347.00 |
VB T. V. A. | 52 063.00 | 52 063.00 | | 52 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 580 960.00 | 2 580 960.00 | | 2 580 960.00 |